Comstock Resources, Inc.

DB:CX91 Aktierapport

Börsvärde: €6.2b

Comstock Resources Värdering

Är CX91 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CX91 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.55
Fair Value
98.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: CX91 ( €20.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €10.55 )

Betydligt under verkligt värde: CX91 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CX91?

Nyckeltal: Eftersom CX91 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CX91. Detta beräknas genom att dividera CX91:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CX91:s PS Ratio?
PS-förhållande4.9x
FörsäljningUS$1.43b
MarknadsvärdeUS$6.93b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CX91:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CX91 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-7.47%€178.0m
RRC Range Resources
3.7x12.28%US$9.7b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.2x6.78%€1.2b
VBK Verbio
0.4x7.43%€603.4m
CX91 Comstock Resources
4.9x16.79%€6.9b

Price-To-Sales vs Peers: CX91 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CX91:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

25 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CX91 4.9xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CX91 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.9 x) jämfört med German Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CX91:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CX91 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.9x
Verklig PS Förhållande2.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CX91 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CX91 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.95
€17.01
-18.79%
21.15%€22.39€10.74n/a13
May ’26€16.17
€15.87
-1.83%
28.32%€22.14€5.31n/a13
Apr ’26€18.72
€16.47
-11.99%
30.36%€23.17€5.56n/a13
Mar ’26€17.10
€16.02
-6.27%
31.39%€22.93€5.73n/a13
Feb ’26€17.83
€15.74
-11.72%
31.54%€23.05€5.76n/a13
Jan ’26€16.19
€11.10
-31.44%
29.25%€16.34€4.81n/a12
Dec ’25€14.67
€10.36
-29.37%
28.96%€16.20€4.76n/a12
Nov ’25€10.17
€9.35
-7.98%
26.11%€12.92€4.61n/a11
Oct ’25€9.87
€8.57
-13.14%
23.37%€11.68€4.49n/a11
Sep ’25€9.54
€9.08
-4.79%
20.02%€11.70€4.50n/a11
Aug ’25€8.37
€9.60
+14.72%
13.81%€12.05€7.41n/a11
Jul ’25€9.55
€9.40
-1.55%
14.30%€11.18€7.45n/a11
Jun ’25€10.58
€9.13
-13.62%
13.23%€11.06€7.37n/a11
May ’25€9.43
€9.16
-2.88%
18.58%€12.63€6.55€16.1712
Apr ’25€8.54
€8.57
+0.36%
17.72%€12.05€6.49€18.7212
Mar ’25€7.85
€9.00
+14.62%
20.99%€12.92€6.46€17.1012
Feb ’25€7.07
€9.66
+36.60%
18.85%€13.80€7.36€17.8312
Jan ’25€7.97
€10.76
+35.08%
18.01%€13.58€7.24€16.1911
Dec ’24€9.33
€12.07
+29.42%
15.74%€15.62€8.73€14.6711
Nov ’24€11.93
€12.46
+4.40%
16.44%€16.06€8.50€10.1711
Oct ’24€10.37
€12.73
+22.82%
20.13%€18.92€8.52€9.8711
Sep ’24€11.69
€12.22
+4.56%
20.34%€17.49€8.28€9.5411
Aug ’24€10.64
€12.08
+13.58%
21.81%€17.30€8.19€8.3711
Jul ’24€10.55
€11.73
+11.15%
25.06%€17.44€8.26€9.5511
Jun ’24€8.56
€12.29
+43.63%
28.76%€20.59€8.42€10.5811
May ’24€10.45
€13.03
+24.70%
28.82%€19.96€8.16€9.4311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€16.71
Fair Value
25.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 06:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Comstock Resources, Inc. bevakas av 28 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Kaleinoheaokealaula AkamineBofA Global Research