Helix Energy Solutions Group, Inc.

DB:CTV Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

Helix Energy Solutions Group Värdering

Är CTV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CTV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.39
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: CTV ( €7.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €21.39 )

Betydligt under verkligt värde: CTV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CTV?

Nyckeltal: Eftersom CTV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CTV. Detta beräknas genom att dividera CTV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CTV:s PE Ratio?
PE-förhållande21.5x
IntäkterUS$55.58m
MarknadsvärdeUS$1.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CTV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CTV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.3x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29.9x13.0%€840.0m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.3xn/a€463.3m
603619 Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd
9.6x24.9%CN¥8.3b
CTV Helix Energy Solutions Group
21.5x20.9%€1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CTV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CTV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CTV 21.5xBranschgenomsnitt 10.1xNo. of Companies8PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CTV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.5 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnittet ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CTV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CTV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.5x
Verklig PE Förhållande18.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CTV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CTV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.20
€12.47
+73.2%
11.6%€13.78€9.65n/a5
Mar ’26€8.20
€13.35
+62.8%
5.9%€14.34€11.95n/a5
Feb ’26€7.75
€13.16
+69.7%
5.9%€14.13€11.77n/a5
Jan ’26€8.85
€13.16
+48.6%
5.9%€14.13€11.77n/a5
Dec ’25€10.10
€13.16
+30.2%
5.9%€14.13€11.77n/a5
Nov ’25€8.45
€13.13
+55.3%
6.5%€13.90€11.58n/a5
Oct ’25€9.90
€13.68
+38.2%
7.7%€15.31€12.60n/a5
Sep ’25€10.30
€13.99
+35.9%
7.2%€15.35€12.64n/a4
Aug ’25€10.90
€14.43
+32.4%
6.5%€15.73€12.95n/a5
Jul ’25€11.00
€14.56
+32.3%
6.5%€15.86€13.06n/a5
Jun ’25€10.50
€14.43
+37.4%
6.6%€15.93€13.12n/a5
May ’25€10.40
€14.43
+38.7%
6.6%€15.93€13.12n/a5
Apr ’25€9.90
€13.73
+38.7%
11.2%€15.56€10.98n/a5
Mar ’25€8.25
€13.84
+67.8%
11.2%€15.69€11.07€8.205
Feb ’25€8.65
€13.73
+58.7%
11.2%€15.56€10.98€7.755
Jan ’25€9.30
€13.55
+45.7%
11.2%€15.36€10.84€8.855
Dec ’24€8.50
€14.19
+67.0%
11.2%€16.09€11.35€10.105
Nov ’24€9.20
€14.19
+54.3%
11.2%€16.09€11.35€8.455
Oct ’24€10.70
€13.32
+24.5%
12.1%€15.95€11.26€9.905
Sep ’24€9.30
€12.57
+35.2%
7.5%€13.87€11.09€10.305
Aug ’24€8.70
€10.91
+25.4%
17.3%€12.73€7.28€10.906
Jul ’24€6.60
€10.27
+55.7%
14.1%€11.96€7.36€11.006
Jun ’24€5.85
€10.03
+71.4%
13.7%€11.85€7.29€10.507
May ’24€6.30
€10.03
+59.2%
13.7%€11.85€7.29€10.407
Apr ’24€7.00
€9.83
+40.4%
16.9%€12.04€7.41€9.907
Mar ’24€7.80
€9.32
+19.4%
18.3%€11.34€6.62€8.257
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€12.32
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 09:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Helix Energy Solutions Group, Inc. bevakas av 23 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chase MulvehillBofA Global Research
Gregory LewisBTIG
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.