BlueNord ASA

DB:CJ1 Aktierapport

Börsvärde: €1.4b

BlueNord Värdering

Är CJ1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CJ1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€93.42
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: CJ1 ( €50.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €93.42 )

Betydligt under verkligt värde: CJ1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CJ1?

Nyckeltal: Eftersom CJ1 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CJ1. Detta beräknas genom att dividera CJ1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CJ1:s PS Ratio?
PS-förhållande2.2x
FörsäljningUS$702.30m
MarknadsvärdeUS$1.53b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CJ1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CJ1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-3.3%€177.5m
VBK Verbio
0.4x9.3%€612.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.9x10.8%€826.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€455.9m
CJ1 BlueNord
2.2x10.7%€16.3b

Price-To-Sales vs Peers: CJ1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CJ1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

26 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CJ1 2.2xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CJ1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.2 x) jämfört med German Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CJ1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CJ1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.2x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CJ1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CJ1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€50.80
€63.66
+25.3%
9.5%€70.92€57.25n/a4
Mar ’26€57.40
€63.66
+10.9%
9.5%€70.92€57.25n/a4
Feb ’26€57.00
€61.90
+8.6%
8.9%€71.36€57.60n/a4
Jan ’26€55.00
€61.90
+12.5%
8.9%€71.36€57.60n/a4
Dec ’25€50.50
€61.89
+22.6%
8.9%€71.35€57.59n/a4
Nov ’25€44.20
€57.39
+29.8%
11.9%€66.86€50.98n/a3
Oct ’25€40.20
€57.45
+42.9%
13.3%€67.75€49.54n/a3
Sep ’25€40.50
€58.94
+45.5%
11.9%€68.67€52.36n/a3
Aug ’25€43.25
€58.94
+36.3%
11.9%€68.67€52.36n/a3
Jul ’25€49.10
€62.03
+26.3%
13.1%€70.14€53.92n/a2
Jun ’25€48.15
€58.88
+22.3%
12.3%€69.10€53.12n/a3
May ’25€48.20
€55.07
+14.2%
1.3%€55.87€54.15n/a3
Apr ’25€49.20
€56.13
+14.1%
1.9%€57.52€54.91n/a3
Mar ’25€47.60
€57.21
+20.2%
1.1%€58.04€56.45€57.403
Feb ’25€43.85
€56.81
+29.6%
1.4%€57.75€55.82€57.003
Jan ’25€44.00
€53.16
+20.8%
3.1%€54.79€51.52€55.002
Dec ’24€42.45
€53.16
+25.2%
3.1%€54.79€51.52€50.502
Nov ’24€49.70
€53.16
+7.0%
3.1%€54.79€51.52€44.202
Oct ’24€46.00
€50.74
+10.3%
4.7%€53.13€48.35€40.202
Sep ’24€42.75
€50.74
+18.7%
4.7%€53.13€48.35€40.502
Aug ’24€39.20
€50.74
+29.4%
4.7%€53.13€48.35€43.252
Jul ’24€33.70
€49.49
+46.9%
4.8%€51.87€47.12€49.102
Jun ’24€32.05
€49.80
+55.4%
9.8%€54.67€44.92€48.152
May ’24€30.60
€49.80
+62.7%
9.8%€54.67€44.92€48.202
Apr ’24€30.70
€49.80
+62.2%
9.8%€54.67€44.92€49.202
Mar ’24€36.70
€49.80
+35.7%
9.8%€54.67€44.92€47.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€61.64
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BlueNord ASA bevakas av 16 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Anna-Karin HempelArctic Securities ASA
Morten LindbäckBeringer Finance AB