Beach Energy Limited

DB:BPS Aktierapport

Börsvärde: €1.3b

Beach Energy Värdering

Är BPS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för BPS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BPS ( €0.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.37 )

Betydligt under verkligt värde: BPS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BPS?

Nyckeltal: Eftersom BPS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BPS. Detta beräknas genom att dividera BPS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BPS:s PE Ratio?
PE-förhållande7.3x
IntäkterAU$281.40m
MarknadsvärdeAU$2.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BPS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BPS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-42.83%€440.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
14.6x4.27%€1.4b
ETG EnviTec Biogas
16.8xn/a€267.3m
KEL Kelt Exploration
36.2xn/aCA$2.1b
BPS Beach Energy
7.3x7.42%€2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: BPS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BPS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BPS 7.3xBranschgenomsnitt 14.7xNo. of Companies15PE0816243240+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.3 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BPS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.3x
Verklig PE Förhållande17.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BPS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.55
€0.62
+14.16%
38.90%€1.41€0.45n/a13
Aug ’27€0.56
€0.65
+15.32%
42.10%€1.53€0.47n/a13
Jul ’27€0.51
€0.70
+37.95%
37.78%€1.51€0.45n/a13
Jun ’27€0.68
€0.77
+12.61%
31.29%€1.54€0.54n/a13
May ’27€0.71
€0.77
+8.31%
30.85%€1.52€0.48n/a13
Apr ’27€0.77
€0.75
-3.10%
34.93%€1.61€0.46n/a14
Mar ’27€0.65
€0.73
+11.66%
34.94%€1.56€0.48n/a13
Feb ’27€0.70
€0.68
-3.64%
35.25%€1.51€0.47n/a15
Jan ’27€0.64
€0.68
+6.06%
33.82%€1.48€0.44n/a15
Dec ’26€0.66
€0.67
+2.94%
33.40%€1.47€0.45n/a15
Nov ’26€0.69
€0.68
-2.24%
33.36%€1.45€0.50n/a14
Oct ’26€0.63
€0.71
+14.40%
31.06%€1.47€0.51n/a15
Sep ’26€0.67
€0.71
+6.72%
29.94%€1.43€0.53n/a15
Aug ’26€0.64
€0.75
+18.89%
26.37%€1.42€0.59€0.5615
Jul ’26€0.72
€0.80
+11.33%
23.53%€1.43€0.65€0.5115
Jun ’26€0.75
€0.83
+10.63%
23.19%€1.46€0.66€0.6815
May ’26€0.65
€0.82
+26.92%
23.54%€1.44€0.65€0.7115
Apr ’26€0.83
€0.91
+9.38%
20.86%€1.48€0.67€0.7716
Mar ’26€0.82
€0.95
+15.57%
20.89%€1.55€0.70€0.6516
Feb ’26€0.90
€0.95
+6.36%
19.58%€1.52€0.75€0.7016
Jan ’26€0.82
€0.92
+12.60%
20.35%€1.45€0.73€0.6416
Dec ’25€0.75
€0.93
+24.58%
20.47%€1.47€0.67€0.6615
Nov ’25€0.73
€0.93
+27.12%
20.47%€1.47€0.67€0.6915
Oct ’25€0.70
€0.93
+32.26%
21.02%€1.48€0.68€0.6316
Sep ’25€0.73
€0.95
+29.79%
24.93%€1.56€0.66€0.6717
Aug ’25€0.88
€1.08
+23.13%
19.47%€1.57€0.79€0.6417
€0.61
Fair Value
10.8% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/23 12:59
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/21 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2026/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Beach Energy Limited bevakas av 21 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Uwan MinogueBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter
Matt ChalmersBofA Global Research