Ardmore Shipping Corporation

DB:A61 Aktierapport

Börsvärde: €361.6m

Ardmore Shipping Värdering

Är A61 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A61 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.68
Fair Value
89.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: A61 ( €8.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €4.68 )

Betydligt under verkligt värde: A61 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A61?

Nyckeltal: Eftersom A61 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A61. Detta beräknas genom att dividera A61:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A61:s PE Ratio?
PE-förhållande3.1x
IntäkterUS$128.61m
MarknadsvärdeUS$392.48m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A61:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A61 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29.7x13.0%€836.0m
ETG EnviTec Biogas
9.2xn/a€458.9m
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.6%€177.5m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
A61 Ardmore Shipping
3.1x-21.7%€392.5m

Price-To-Earnings vs Peers: A61 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.6 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A61:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A61 3.1xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A61 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.1 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 8.8 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A61:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A61 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.1x
Verklig PE Förhållande9.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A61 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.7 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A61 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.85
€15.05
+70.1%
35.0%€24.93€10.16n/a5
Mar ’26€8.75
€15.64
+78.6%
35.0%€25.90€10.55n/a5
Feb ’26€11.48
€17.25
+50.3%
25.3%€25.88€14.38n/a5
Jan ’26€11.41
€17.56
+53.9%
23.9%€25.49€14.16n/a5
Dec ’25€10.52
€17.56
+66.9%
23.9%€25.49€14.16n/a5
Nov ’25€12.85
€19.78
+54.0%
15.8%€24.96€15.72n/a5
Oct ’25€16.08
€21.49
+33.7%
11.5%€24.18€17.02n/a5
Sep ’25€16.75
€22.24
+32.8%
5.9%€24.21€20.62n/a5
Aug ’25€20.25
€23.09
+14.0%
5.1%€24.93€22.16n/a5
Jul ’25€20.75
€21.36
+3.0%
6.3%€23.02€19.34n/a5
Jun ’25€20.96
€21.36
+1.9%
6.3%€23.02€19.34n/a5
May ’25€15.77
€20.05
+27.1%
7.0%€22.48€18.74n/a5
Apr ’25€15.02
€18.67
+24.3%
2.0%€19.41€18.48n/a5
Mar ’25€14.93
€18.67
+25.0%
2.0%€19.41€18.48€8.755
Feb ’25€14.43
€18.14
+25.7%
4.1%€18.51€16.66€11.485
Jan ’25€12.63
€17.44
+38.1%
4.3%€18.76€16.88€11.415
Dec ’24€12.39
€17.44
+40.8%
4.3%€18.76€16.88€10.525
Nov ’24€12.51
€16.86
+34.7%
2.7%€17.31€16.40€12.854
Oct ’24€12.18
€16.86
+38.4%
2.7%€17.31€16.40€16.084
Sep ’24€11.41
€16.86
+47.7%
2.7%€17.31€16.40€16.754
Aug ’24€12.71
€17.07
+34.3%
2.3%€17.30€16.39€20.254
Jul ’24€11.10
€18.24
+64.3%
12.7%€21.89€15.51€20.754
Jun ’24€10.84
€18.24
+68.3%
12.7%€21.89€15.51€20.964
May ’24€12.94
€19.60
+51.5%
9.6%€21.88€17.32€15.774
Apr ’24€13.40
€18.25
+36.2%
17.2%€21.52€13.10€15.024
Mar ’24€17.30
€18.25
+5.5%
17.2%€21.52€13.10€14.934
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€14.65
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ardmore Shipping Corporation bevakas av 17 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Bjørn RøedDanske Bank