Advantage Energy Ltd.

DB:9SA0 Aktierapport

Börsvärde: €1.0b

Advantage Energy Värdering

Är 9SA0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9SA0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.18
Fair Value
79.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9SA0 ( €5.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €29.18 )

Betydligt under verkligt värde: 9SA0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9SA0?

Nyckeltal: Eftersom 9SA0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9SA0. Detta beräknas genom att dividera 9SA0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9SA0:s PE Ratio?
PE-förhållande73.4x
IntäkterCA$21.72m
MarknadsvärdeCA$1.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9SA0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9SA0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.6%€179.5m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29.9x13.0%€840.0m
ETG EnviTec Biogas
9.3xn/a€463.3m
9SA0 Advantage Energy
73.4x50.1%€1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 9SA0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 73.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9SA0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
9SA0 73.4xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies13PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9SA0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 73.4 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9SA0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9SA0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio73.4x
Verklig PE Förhållande27.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9SA0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 73.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9SA0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.95
€8.72
+46.5%
17.1%€12.70€6.99n/a11
Mar ’26€6.30
€9.14
+45.1%
17.1%€13.32€7.32n/a11
Feb ’26€6.00
€9.14
+52.3%
17.1%€13.32€7.32n/a11
Jan ’26€5.90
€8.78
+48.8%
18.5%€13.32€7.33n/a11
Dec ’25€5.85
€8.98
+53.4%
18.4%€13.57€7.46n/a11
Nov ’25€5.60
€8.76
+56.4%
18.7%€13.33€7.33n/a11
Oct ’25€6.10
€9.07
+48.7%
17.3%€13.39€7.37n/a11
Sep ’25€6.35
€9.29
+46.3%
15.0%€13.32€7.99n/a11
Aug ’25€6.30
€9.29
+47.5%
15.0%€13.32€7.99n/a11
Jul ’25€6.90
€9.47
+37.3%
14.9%€13.58€8.15n/a11
Jun ’25€7.60
€9.19
+20.9%
15.2%€12.97€7.51n/a12
May ’25€7.20
€9.19
+27.6%
15.2%€12.97€7.51n/a12
Apr ’25€6.60
€8.84
+33.9%
13.4%€11.56€7.14n/a11
Mar ’25€6.70
€8.60
+28.3%
14.3%€11.02€6.72€6.3011
Feb ’25€5.90
€8.59
+45.6%
14.8%€11.02€6.71€6.0012
Jan ’25€5.70
€8.73
+53.1%
17.9%€12.32€6.50€5.9013
Dec ’24€6.15
€8.70
+41.4%
17.0%€12.26€6.47€5.8514
Nov ’24€7.05
€8.66
+22.9%
17.4%€12.28€6.48€5.6014
Oct ’24€6.50
€8.68
+33.5%
16.3%€11.23€6.67€6.1013
Sep ’24€6.45
€8.34
+29.3%
16.3%€11.04€6.55€6.3514
Aug ’24€6.25
€8.34
+33.5%
16.3%€11.04€6.55€6.3014
Jul ’24€5.90
€8.17
+38.4%
16.6%€11.11€6.60€6.9014
Jun ’24€5.00
€8.18
+63.7%
16.2%€10.97€6.17€7.6014
May ’24€4.88
€8.09
+65.8%
15.7%€10.72€6.36€7.2014
Apr ’24€5.15
€8.80
+70.8%
13.7%€11.56€7.14€6.6014
Mar ’24€5.45
€9.16
+68.0%
14.6%€11.78€7.27€6.7014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€8.55
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Advantage Energy Ltd. bevakas av 24 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Tariq SaadBMO Capital Markets Equity Research