STEP Energy Services Ltd.

DB:932 Aktierapport

Börsvärde: €194.1m

STEP Energy Services Värdering

Är 932 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 932 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.41
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 932 ( €2.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.41 )

Betydligt under verkligt värde: 932 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 932?

Nyckeltal: Eftersom 932 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 932. Detta beräknas genom att dividera 932:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 932:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningCA$954.97m
MarknadsvärdeCA$303.39m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 932:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 932 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-3.3%€179.5m
4DS Daldrup & Söhne
0.8x2.1%€49.9m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€463.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.9x10.8%€840.0m
932 STEP Energy Services
0.3x-1.6%€303.4m

Price-To-Sales vs Peers: 932 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 932:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
932 0.3xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 932 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnitt ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 932:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

932 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 932 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 932 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.66
€3.35
+26.0%
4.8%€3.51€3.19n/a6
Mar ’26€3.04
€3.50
+15.2%
6.5%€3.86€3.19n/a7
Feb ’26€2.94
€3.50
+19.1%
6.5%€3.86€3.19n/a7
Jan ’26€2.74
€3.44
+25.5%
6.3%€3.84€3.18n/a7
Dec ’25€3.48
€3.50
+0.6%
6.9%€3.97€3.31n/a6
Nov ’25€2.32
€3.74
+61.1%
13.5%€4.67€3.00n/a7
Oct ’25€2.54
€3.98
+56.8%
13.9%€5.01€3.34n/a7
Sep ’25€2.86
€4.00
+40.0%
13.9%€5.00€3.34n/a7
Aug ’25€2.96
€4.16
+40.7%
13.6%€5.08€3.39n/a7
Jul ’25€2.78
€4.12
+48.3%
14.9%€5.09€3.39n/a7
Jun ’25€2.88
€3.99
+38.5%
15.9%€5.09€3.22n/a8
May ’25€2.70
€3.83
+41.7%
16.9%€5.13€3.08n/a8
Apr ’25€2.50
€3.88
+55.1%
19.0%€5.09€3.05n/a8
Mar ’25€2.92
€4.64
+58.9%
13.5%€5.82€3.76€3.048
Feb ’25€2.90
€4.56
+57.4%
13.1%€5.77€3.74€2.948
Jan ’25€2.62
€4.70
+79.5%
12.8%€5.83€3.77€2.747
Dec ’24€2.62
€4.73
+80.4%
12.5%€5.80€3.75€3.487
Nov ’24€2.98
€4.60
+54.5%
15.9%€5.89€3.47€2.327
Oct ’24€2.94
€4.42
+50.2%
18.4%€5.78€3.40€2.547
Sep ’24€2.88
€4.42
+53.4%
18.4%€5.78€3.40€2.867
Aug ’24€2.66
€4.30
+61.7%
22.2%€5.76€2.88€2.968
Jul ’24€2.24
€4.55
+103.0%
20.1%€5.92€3.48€2.788
Jun ’24€1.90
€4.46
+134.8%
21.7%€5.77€3.39€2.887
May ’24€2.24
€4.49
+100.4%
19.4%€5.68€3.34€2.707
Apr ’24€2.26
€5.77
+155.1%
20.6%€7.46€4.07€2.507
Mar ’24€3.38
€7.01
+107.4%
11.1%€8.24€5.83€2.927
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€3.32
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 05:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STEP Energy Services Ltd. bevakas av 12 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Waqar SyedATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research