Matrix Composites & Engineering Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 8ME när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

8ME ( €0.14 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( €0.04 )

Är 8ME undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8ME när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 8ME ( €0.14 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.04 )

Betydligt under verkligt värde: 8ME handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8ME?

Nyckeltal: Eftersom 8ME är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 8ME. Detta beräknas genom att dividera 8ME:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8ME:s PS Ratio?
PS-förhållande	0.8x
Försäljning	AU$74.77m
Marknadsvärde	AU$58.42m

8ME viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1x
Företagsvärde/EBITDA	21x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8ME:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 8ME jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	5.8x
1IO Biofrigas Sweden	4.1x	n/a	€28.8m
H2A H2APEX Group	8.3x	29.60%	€92.3m
4DS Daldrup & Söhne	2.8x	7.93%	€109.3m
JAPAULGOLD Japaul Gold & Ventures	7.9x	n/a	₦36.5b
8ME Matrix Composites & Engineering	0.8x	14.37%	€58.4m

Price-To-Sales vs Peers: 8ME är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8ME:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

5 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

5 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 8ME har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnitt ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8ME:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8ME PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	0.8x
Verklig PS Förhållande	0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 8ME är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8ME prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	€0.14	€0.14 +2.24%	2.43%	€0.15	€0.14	n/a	2
Jan ’27	€0.13	€0.14 +7.59%	2.43%	€0.15	€0.14	n/a	2
Dec ’26	€0.12	€0.14 +15.29%	2.43%	€0.15	€0.14	n/a	2
Nov ’26	€0.14	€0.15 +6.99%	6.13%	€0.16	€0.14	n/a	2
Oct ’26	€0.12	€0.15 +24.07%	6.13%	€0.16	€0.14	n/a	2
Sep ’26	€0.099	€0.15 +49.14%	6.13%	€0.16	€0.14	n/a	2
Aug ’26	€0.14	€0.16 +19.09%	3.73%	€0.17	€0.16	n/a	2
Jul ’26	€0.10	€0.16 +62.76%	3.73%	€0.17	€0.16	n/a	2
Jun ’26	€0.10	€0.17 +72.51%	3.45%	€0.18	€0.17	n/a	2
May ’26	€0.089	€0.17 +95.77%	3.45%	€0.18	€0.17	n/a	2
Apr ’26	€0.10	€0.17 +74.23%	3.45%	€0.18	€0.17	n/a	2
Mar ’26	€0.11	€0.17 +59.85%	3.45%	€0.18	€0.17	n/a	2
Feb ’26	€0.12	€0.23 +90.01%	13.95%	€0.26	€0.20	n/a	2
Jan ’26	€0.14	€0.24 +69.66%	14.29%	€0.27	€0.20	€0.13	2
Dec ’25	€0.14	€0.24 +64.94%	14.29%	€0.27	€0.20	€0.12	2

AnalystPriceTarget

Community Contributor

€0.14

Fair Value

2.4% övervärderad

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2026/01/07 22:41
Aktiekurs vid dagens slut	2026/01/07 00:00
Intäkter	2025/06/30
Årlig intjäning	2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Matrix Composites & Engineering Ltd bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Joseph House	Bell Potter
Mark Samter	CLSA
Will Charlston	Goldman Sachs