Vital Energy, Inc.

DB:8LP1 Aktierapport

Börsvärde: €539.1m

Vital Energy Värdering

Är 8LP1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8LP1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.02
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8LP1 ( €15.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €21.02 )

Betydligt under verkligt värde: 8LP1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8LP1?

Nyckeltal: Eftersom 8LP1 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 8LP1. Detta beräknas genom att dividera 8LP1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8LP1:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$1.98b
MarknadsvärdeUS$601.02m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8LP1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 8LP1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-8.03%€175.3m
VBK Verbio
0.4x7.26%€594.8m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€435.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.1x6.78%€1.2b
8LP1 Vital Energy
0.3x0.83%€601.0m

Price-To-Sales vs Peers: 8LP1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8LP1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8LP1 0.3xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 8LP1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med German Oil and Gas branschgenomsnitt ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8LP1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8LP1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 8LP1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8LP1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.10
€18.42
+22.00%
29.06%€29.51€8.05n/a10
May ’26€13.40
€19.42
+44.94%
31.18%€31.64€7.91n/a10
Apr ’26€18.50
€30.25
+63.52%
28.93%€49.13€21.32n/a11
Mar ’26€26.00
€39.76
+52.94%
23.93%€58.96€30.43n/a11
Feb ’26€32.00
€41.04
+28.24%
23.28%€59.54€30.73n/a11
Jan ’26€28.00
€38.06
+35.91%
27.08%€59.61€25.96n/a12
Dec ’25€30.60
€38.66
+26.33%
24.93%€59.18€27.68n/a12
Nov ’25€25.00
€37.06
+48.23%
26.99%€60.09€26.81n/a12
Oct ’25€24.00
€41.18
+71.58%
28.43%€64.14€26.20n/a12
Sep ’25€33.40
€52.32
+56.65%
33.60%€94.47€34.19n/a13
Aug ’25€40.40
€58.34
+44.41%
25.70%€97.13€42.55n/a14
Jul ’25€41.80
€62.61
+49.79%
26.47%€97.79€42.84n/a13
Jun ’25€44.00
€63.60
+44.56%
25.21%€96.79€45.17n/a12
May ’25€51.50
€66.08
+28.31%
21.92%€97.93€47.57€13.4013
Apr ’25€46.71
€59.26
+26.87%
26.46%€97.34€38.93€18.5014
Mar ’25€46.50
€57.21
+23.04%
27.93%€96.89€38.76€26.0014
Feb ’25€40.46
€57.71
+42.64%
27.46%€97.18€38.87€32.0014
Jan ’25€41.96
€60.64
+44.52%
23.62%€95.34€41.77€28.0014
Dec ’24€41.24
€65.01
+57.63%
22.19%€96.47€45.94€30.6012
Nov ’24€47.03
€75.04
+59.55%
22.61%€99.84€59.34€25.009
Oct ’24€52.64
€75.28
+43.00%
26.82%€115.44€56.77€24.009
Sep ’24€56.54
€71.28
+26.07%
29.10%€111.97€49.56€33.409
Aug ’24€47.57
€62.52
+31.43%
37.34%€108.35€35.51€40.409
Jul ’24€40.93
€64.43
+57.41%
32.46%€101.95€44.60€41.809
Jun ’24€39.08
€66.33
+69.73%
32.69%€105.73€45.85€44.009
May ’24€40.86
€65.82
+61.09%
26.93%€97.98€48.08€51.509
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€18.96
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 19:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vital Energy, Inc. bevakas av 48 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research