PrairieSky Royalty Ltd.

DB:7PS Aktierapport

Börsvärde: €4.0b

PrairieSky Royalty Värdering

Är 7PS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7PS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.19
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7PS ( €16.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €25.19 )

Betydligt under verkligt värde: 7PS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7PS?

Nyckeltal: Eftersom 7PS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7PS. Detta beräknas genom att dividera 7PS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7PS:s PE Ratio?
PE-förhållande28.5x
IntäkterCA$215.30m
MarknadsvärdeCA$6.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7PS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7PS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.6%€177.5m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29.7x13.0%€836.0m
NWMD NewMed Energy - Limited Partnership
8x3.9%₪15.4b
7PS PrairieSky Royalty
28.5x4.7%€6.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 7PS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7PS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7PS 28.5xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7PS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.5 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7PS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7PS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.5x
Verklig PE Förhållande16.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7PS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7PS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€16.50
€20.24
+22.7%
9.6%€22.79€16.60n/a11
Mar ’26€17.30
€20.83
+20.4%
9.6%€23.45€17.08n/a11
Feb ’26€17.90
€20.54
+14.7%
10.2%€23.22€16.59n/a11
Jan ’26€18.10
€20.54
+13.5%
9.5%€23.46€16.75n/a12
Dec ’25€19.50
€21.05
+7.9%
10.6%€25.21€17.04n/a12
Nov ’25€17.90
€20.49
+14.5%
10.6%€24.51€16.56n/a12
Oct ’25€17.80
€20.16
+13.3%
9.3%€22.10€16.74n/a11
Sep ’25€18.20
€19.96
+9.7%
7.8%€22.07€16.72n/a11
Aug ’25€18.10
€19.96
+10.3%
7.8%€22.07€16.72n/a11
Jul ’25€17.30
€19.54
+12.9%
8.7%€22.25€16.18n/a11
Jun ’25€17.70
€19.82
+12.0%
8.3%€22.51€16.37n/a12
May ’25€18.10
€19.82
+9.5%
8.3%€22.51€16.37n/a12
Apr ’25€17.90
€18.13
+1.3%
8.3%€21.22€15.62n/a12
Mar ’25€16.10
€17.88
+11.0%
6.7%€19.96€15.83€17.3011
Feb ’25€14.90
€17.95
+20.5%
6.5%€19.96€15.83€17.9012
Jan ’25€15.30
€18.39
+20.2%
9.5%€22.57€15.73€18.1013
Dec ’24€16.60
€18.64
+12.3%
9.3%€22.64€15.78€19.5014
Nov ’24€16.50
€18.64
+13.0%
9.3%€22.64€15.78€17.9014
Oct ’24€17.40
€18.57
+6.7%
11.7%€23.16€15.44€17.8014
Sep ’24€17.30
€17.69
+2.3%
10.5%€20.29€14.88€18.2014
Aug ’24€17.70
€17.69
-0.05%
10.5%€20.29€14.88€18.1014
Jul ’24€15.80
€17.67
+11.9%
10.2%€20.84€15.28€17.3014
Jun ’24€15.90
€17.09
+7.5%
10.3%€20.42€14.97€17.7015
May ’24€14.20
€17.09
+20.4%
10.3%€20.42€14.97€18.1015
Apr ’24€14.00
€17.26
+23.3%
10.0%€20.40€14.96€17.9015
Mar ’24€14.70
€17.85
+21.4%
11.2%€22.25€15.30€16.1015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€19.95
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PrairieSky Royalty Ltd. bevakas av 20 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays