PHX Minerals Inc.

DB:5AH Aktierapport

Börsvärde: €135.7m

PHX Minerals Värdering

Är 5AH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5AH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.11
Fair Value
65.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5AH ( €3.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.11 )

Betydligt under verkligt värde: 5AH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5AH?

Nyckeltal: Eftersom 5AH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5AH. Detta beräknas genom att dividera 5AH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5AH:s PE Ratio?
PE-förhållande62.5x
IntäkterUS$2.32m
MarknadsvärdeUS$147.30m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5AH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5AH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.6%€177.5m
4DS Daldrup & Söhne
22.8x7.9%€49.6m
ETG EnviTec Biogas
9.2xn/a€458.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29.7x13.0%€836.0m
5AH PHX Minerals
62.5xn/a€147.3m

Price-To-Earnings vs Peers: 5AH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5AH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5AH 62.5xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5AH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.5 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5AH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5AH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio62.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 5AH s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5AH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.52
€4.49
+27.6%
7.7%€4.84€4.15n/a2
Mar ’26€3.96
€4.61
+16.4%
5.3%€4.85€4.37n/a2
Feb ’26€3.68
€4.60
+25.1%
5.3%€4.85€4.36n/a2
Jan ’26€3.76
€4.41
+17.2%
2.7%€4.53€4.29n/a2
Dec ’25€3.46
€4.41
+27.4%
2.7%€4.53€4.29n/a2
Oct ’25€3.00
€3.99
+33.0%
2.1%€4.05€3.87n/a3
Sep ’25€3.02
€4.21
+39.5%
6.4%€4.58€3.94n/a3
Aug ’25€2.98
€4.24
+42.3%
6.4%€4.61€3.96n/a3
Jul ’25€2.98
€4.24
+42.3%
6.4%€4.61€3.96n/a3
Jun ’25€3.02
€4.24
+40.4%
6.4%€4.61€3.96n/a3
May ’25€3.16
€4.55
+44.0%
11.4%€5.35€4.00n/a4
Apr ’25€3.04
€4.43
+45.8%
9.7%€5.05€3.95n/a4
Mar ’25€2.80
€4.64
+65.8%
7.1%€5.11€4.18€3.964
Feb ’25€2.92
€4.61
+57.9%
11.0%€5.07€3.69€3.685
Jan ’25€2.98
€4.59
+53.9%
11.7%€5.19€3.64€3.765
Dec ’24€2.98
€4.69
+57.4%
12.0%€5.20€3.65€3.465
Nov ’24€3.24
€4.81
+48.4%
11.2%€5.21€3.79€3.285
Oct ’24€3.42
€4.88
+42.6%
11.5%€5.16€3.75€3.005
Sep ’24€3.16
€4.74
+50.1%
12.7%€5.09€3.70€3.024
Aug ’24€2.92
€4.29
+47.1%
11.8%€4.97€3.62€2.984
Jul ’24€2.76
€4.44
+60.8%
11.3%€5.09€3.70€2.984
Jun ’24€2.64
€4.44
+68.1%
11.3%€5.09€3.70€3.024
May ’24€2.36
€4.65
+97.0%
14.4%€5.44€3.63€3.164
Apr ’24€2.44
€4.69
+92.4%
14.5%€5.22€3.73€3.043
Mar ’24€2.68
€4.69
+75.2%
14.5%€5.22€3.73€2.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€4.43
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PHX Minerals Inc. bevakas av 7 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey GramppAlliance Global Partners
Charles MeadeJohnson Rice & Company, L.L.C.
John WhiteRoth Capital Partners