Pason Systems Inc.

DB:3PS Aktierapport

Börsvärde: €637.3m

Pason Systems Värdering

Är 3PS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3PS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.49
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3PS ( €8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €17.49 )

Betydligt under verkligt värde: 3PS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3PS?

Nyckeltal: Eftersom 3PS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3PS. Detta beräknas genom att dividera 3PS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3PS:s PE Ratio?
PE-förhållande8.2x
IntäkterCA$121.50m
MarknadsvärdeCA$998.44m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3PS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3PS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29.7x13.0%€836.0m
ETG EnviTec Biogas
9.2xn/a€458.9m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.6%€177.5m
3PS Pason Systems
8.2x-10.1%€998.4m

Price-To-Earnings vs Peers: 3PS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3PS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3PS 8.2xBranschgenomsnitt 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3PS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.2 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnitt ( 9.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3PS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3PS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.2x
Verklig PE Förhållande11.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3PS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3PS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.00
€11.18
+39.7%
7.1%€12.38€10.16n/a5
Mar ’26€8.55
€11.80
+38.0%
6.6%€13.00€10.67n/a5
Feb ’26€9.05
€12.31
+36.0%
3.7%€13.19€11.84n/a5
Jan ’26€8.80
€12.20
+38.6%
3.7%€13.07€11.73n/a5
Dec ’25€9.55
€12.27
+28.5%
4.8%€13.41€11.73n/a5
Nov ’25€8.80
€12.13
+37.9%
5.4%€13.33€11.33n/a5
Oct ’25€8.80
€12.99
+47.6%
5.2%€13.91€11.93n/a5
Sep ’25€9.50
€12.69
+33.5%
15.2%€14.56€8.60n/a6
Aug ’25€10.90
€13.47
+23.6%
12.3%€14.70€10.02n/a6
Jul ’25€12.40
€13.35
+7.7%
11.2%€14.93€10.18n/a6
Jun ’25€10.80
€12.85
+19.0%
11.3%€14.88€10.15n/a7
May ’25€11.00
€12.99
+18.1%
10.5%€14.36€10.26n/a7
Apr ’25€10.80
€12.49
+15.6%
10.0%€14.23€10.16n/a7
Mar ’25€9.40
€12.56
+33.6%
10.0%€14.32€10.23€8.557
Feb ’25€10.10
€12.85
+27.3%
10.4%€14.31€10.22€9.057
Jan ’25€10.90
€12.80
+17.4%
11.3%€14.36€10.26€8.807
Dec ’24€9.65
€11.92
+23.5%
9.5%€13.62€10.21€9.557
Nov ’24€9.00
€11.86
+31.7%
9.0%€13.78€10.33€8.807
Oct ’24€9.75
€11.88
+21.8%
14.0%€14.04€8.42€8.807
Sep ’24€9.45
€11.25
+19.1%
14.0%€13.58€8.15€9.507
Aug ’24€8.95
€10.87
+21.5%
14.6%€13.59€8.15€10.907
Jul ’24€7.90
€11.54
+46.1%
17.5%€13.85€8.31€12.406
Jun ’24€7.80
€11.50
+47.5%
16.2%€13.60€8.16€10.806
May ’24€7.70
€11.80
+53.2%
14.0%€13.61€9.53€11.006
Apr ’24€8.10
€12.21
+50.7%
12.8%€14.25€9.50€10.806
Mar ’24€10.10
€14.05
+39.1%
16.9%€17.35€10.41€9.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€11.27
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 10:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pason Systems Inc. bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dana BennerATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Ian GilliesFirstEnergy Capital Corp.