PT Indo Tambangraya Megah Tbk

DB:3IB Aktierapport

Börsvärde: €1.6b

Indo Tambangraya Megah Värdering

Är 3IB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3IB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.17
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3IB ( €1.42 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.17 )

Betydligt under verkligt värde: 3IB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3IB?

Nyckeltal: Eftersom 3IB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3IB. Detta beräknas genom att dividera 3IB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3IB:s PE Ratio?
PE-förhållande4.4x
IntäkterUS$374.12m
MarknadsvärdeUS$1.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3IB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3IB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.3x
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€454.4m
CE2 CropEnergies
84.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.4x13.0%€686.0m
600123 Shanxi Lanhua Sci-Tech VentureLtd
11.1x21.1%CN¥11.3b
3IB Indo Tambangraya Megah
4.4x-14.8%€27.1t

Price-To-Earnings vs Peers: 3IB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3IB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3IB 4.4xBranschgenomsnitt 8.7xNo. of Companies15PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3IB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.4 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3IB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3IB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.4x
Verklig PE Förhållande11.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3IB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3IB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.42
€1.66
+16.8%
11.5%€2.09€1.38n/a17
Feb ’26€1.57
€1.71
+9.0%
10.8%€2.11€1.47n/a18
Jan ’26€1.51
€1.66
+10.1%
11.6%€2.08€1.33n/a18
Dec ’25€1.56
€1.64
+5.3%
10.9%€2.07€1.32n/a18
Nov ’25€1.42
€1.57
+10.6%
12.2%€2.01€1.24n/a18
Oct ’25€1.47
€1.55
+5.3%
12.2%€1.98€1.21n/a18
Sep ’25€1.51
€1.48
-2.0%
11.3%€1.82€1.20n/a16
Aug ’25€1.50
€1.54
+2.6%
11.5%€1.83€1.25n/a14
Jul ’25€1.30
€1.52
+17.2%
12.3%€1.82€1.17n/a15
Jun ’25€1.38
€1.48
+7.2%
11.4%€1.74€1.16n/a16
May ’25€1.37
€1.52
+10.9%
12.8%€1.97€1.17n/a16
Apr ’25€1.61
€1.48
-8.1%
11.1%€1.70€1.16n/a15
Mar ’25€1.60
€1.49
-6.9%
23.4%€2.56€0.92€1.3915
Feb ’25€1.55
€1.49
-4.1%
23.6%€2.55€0.92€1.5714
Jan ’25€1.44
€1.46
+1.6%
22.6%€2.52€0.91€1.5115
Dec ’24€1.40
€1.49
+6.2%
22.3%€2.52€0.91€1.5614
Nov ’24€1.50
€1.81
+20.5%
33.3%€3.26€0.94€1.4213
Oct ’24€1.69
€1.91
+13.2%
31.8%€3.23€0.94€1.4715
Sep ’24€1.71
€1.91
+11.5%
30.7%€3.20€0.93€1.5116
Aug ’24€1.70
€2.01
+18.1%
28.5%€3.14€0.97€1.5017
Jul ’24€1.46
€2.15
+47.1%
23.0%€3.15€0.98€1.3017
Jun ’24€1.38
€2.22
+60.9%
19.7%€3.19€1.10€1.3820
May ’24€2.10
€2.23
+6.2%
20.3%€3.14€1.08€1.3720
Apr ’24€2.46
€2.32
-5.6%
19.1%€3.21€1.21€1.6120
Mar ’24€2.34
€2.42
+3.4%
21.1%€3.24€1.22€1.6019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€1.69
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT Indo Tambangraya Megah Tbk bevakas av 41 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ephrem RaviBarclays
Prama ChusnunBNP Paribas Securities (Asia)
Tansino AuliaBofA Global Research