ProPetro Holding Corp.

DB:2PG Aktierapport

Börsvärde: €1.3b

ProPetro Holding Värdering

Är 2PG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 2PG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 2PG s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 2PG s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2PG?

Nyckeltal: Eftersom 2PG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 2PG. Detta beräknas genom att dividera 2PG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2PG:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
FörsäljningUS$1.18b
MarknadsvärdeUS$1.51b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2PG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 2PG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.4x
VBK Verbio
1x3.38%€1.8b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.9x10.12%€1.3b
DR0 Deutsche Rohstoff
2x13.27%€370.7m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€269.5m
2PG ProPetro Holding
1.3x11.90%€1.5b

Price-To-Sales vs Peers: 2PG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.4 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2PG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2PG 1.3xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 2PG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.3 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2PG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2PG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 2PG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2PG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.60
€16.52
+55.89%
21.27%€20.15€9.64n/a11
Jul ’27€12.40
€16.42
+32.41%
20.30%€20.21€9.67n/a11
Jun ’27€12.90
€15.76
+22.14%
23.25%€19.73€8.58n/a11
May ’27€14.50
€13.57
-6.43%
16.27%€17.07€8.53n/a10
Apr ’27€11.60
€12.09
+4.20%
22.59%€17.27€8.63n/a10
Mar ’27€10.20
€11.47
+12.42%
22.30%€16.92€8.46n/a9
Feb ’27€9.55
€11.39
+19.23%
22.90%€16.71€8.36n/a8
Jan ’27€7.85
€11.16
+42.17%
22.29%€17.02€8.51n/a9
Dec ’26€8.35
€10.50
+25.80%
30.01%€17.35€6.07n/a9
Nov ’26€8.95
€9.11
+1.77%
41.51%€17.35€5.21n/a8
Oct ’26€4.54
€6.14
+35.20%
19.34%€8.50€4.25n/a9
Sep ’26€4.20
€6.40
+52.30%
15.44%€8.59€5.15n/a10
Aug ’26€4.60
€6.95
+51.13%
13.74%€8.64€5.61n/a10
Jul ’26€5.25
€7.41
+41.05%
17.74%€9.34€5.52€12.409
Jun ’26€4.70
€7.73
+64.39%
17.74%€9.74€5.76€12.909
May ’26€4.32
€8.23
+90.56%
12.37%€9.70€7.06€14.509
Apr ’26€6.85
€9.85
+43.85%
8.84%€11.09€8.31€11.609
Mar ’26€8.05
€10.47
+30.04%
7.67%€11.57€9.64€10.207
Feb ’26€8.50
€10.57
+24.35%
7.38%€11.60€9.66€9.558
Jan ’26€8.50
€10.31
+21.32%
11.68%€11.58€7.72€7.858
Dec ’25€7.85
€9.71
+23.72%
12.11%€11.30€7.53€8.358
Nov ’25€5.95
€9.75
+63.82%
11.94%€11.07€7.38€8.958
Oct ’25€6.80
€10.04
+47.72%
12.05%€11.74€7.67€4.548
Sep ’25€7.10
€10.04
+41.48%
12.05%€11.74€7.67€4.208
Aug ’25€8.50
€10.40
+22.35%
12.27%€12.05€7.88€4.609
Jul ’25€7.95
€10.79
+35.69%
12.48%€12.14€7.93€5.259
€16.26
Fair Value
34.8% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/07 15:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/07 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ProPetro Holding Corp. bevakas av 26 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Derek PodhaizerBarclays
Sungeun KimBarclays
Saurabh PantBofA Global Research