Amplify Energy Corp.

DB:2OQ Aktierapport

Börsvärde: €145.3m

Amplify Energy Värdering

Är 2OQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2OQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 2OQ s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 2OQ s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2OQ?

Nyckeltal: Eftersom 2OQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2OQ. Detta beräknas genom att dividera 2OQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2OQ:s PE Ratio?
PE-förhållande12.3x
IntäkterUS$12.32m
MarknadsvärdeUS$157.70m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2OQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2OQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.6%€177.5m
ETG EnviTec Biogas
9.2xn/a€458.9m
4DS Daldrup & Söhne
22.8x7.9%€49.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29.7x13.0%€836.0m
2OQ Amplify Energy
12.3x55.5%€157.7m

Price-To-Earnings vs Peers: 2OQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2OQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2OQ 12.3xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2OQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.3 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2OQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2OQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.3x
Verklig PE Förhållande25.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2OQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2OQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.54
€8.91
+151.9%
10.6%€10.14€7.84n/a3
Mar ’26€4.64
€9.43
+103.1%
8.6%€10.54€8.63n/a3
Feb ’26€5.18
€9.43
+82.1%
8.6%€10.54€8.63n/a3
Jan ’26€5.43
€9.17
+69.0%
8.6%€10.26€8.40n/a3
Dec ’25€6.28
€9.17
+46.2%
8.6%€10.26€8.40n/a3
Nov ’25€6.07
€9.21
+51.9%
7.1%€10.13€8.75n/a3
Oct ’25€5.84
€9.16
+57.0%
7.1%€10.07€8.70n/a3
Sep ’25€6.45
€9.16
+42.0%
7.1%€10.07€8.70n/a3
Aug ’25€6.91
€9.02
+30.6%
8.6%€10.09€8.25n/a3
Jul ’25€6.21
€9.19
+48.1%
8.6%€10.28€8.41n/a3
Jun ’25€5.75
€9.12
+58.7%
8.6%€10.20€8.35n/a3
May ’25€6.93
€8.68
+25.3%
2.7%€8.92€8.45n/a2
Apr ’25€6.13
€8.47
+38.2%
2.7%€8.70€8.24n/a2
Mar ’25€5.56
€8.59
+54.6%
2.7%€8.82€8.35€4.642
Feb ’25€5.64
€9.19
+63.1%
10.0%€10.11€8.27€5.182
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€9.12
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 02:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amplify Energy Corp. bevakas av 23 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey GramppAlliance Global Partners
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company