Viva Energy Group Limited

DB:2AH Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

Viva Energy Group Värdering

Är 2AH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2AH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.11
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2AH ( €0.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.11 )

Betydligt under verkligt värde: 2AH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2AH?

Nyckeltal: Eftersom 2AH är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 2AH. Detta beräknas genom att dividera 2AH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2AH:s PS Ratio?
PS-förhållande0.08x
FörsäljningAU$30.14b
MarknadsvärdeAU$2.52b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2AH:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 2AH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
VBK Verbio
0.4x7.0%€596.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.9x10.8%€816.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€452.9m
PAZ Paz Retail And Energy
0.5xn/a₪5.5b
2AH Viva Energy Group
0.08x1.3%€2.5b

Price-To-Sales vs Peers: 2AH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2AH:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

27 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x-0.5%
2AH Viva Energy Group
 0.08x1.3%US$1.59b
2AH 0.1xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x7.9%
2AH Viva Energy Group
 0.08x41.0%US$1.59b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 2AH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med German Oil and Gas branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2AH:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2AH PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.08x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 2AH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2AH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.88
€1.62
+84.6%
21.3%€2.06€0.96n/a11
Mar ’26€1.03
€1.69
+63.8%
19.7%€2.13€1.14n/a11
Feb ’26€1.51
€2.06
+36.7%
9.7%€2.63€1.83n/a11
Jan ’26€1.52
€2.20
+44.7%
10.6%€2.77€1.96n/a11
Dec ’25€1.56
€2.20
+41.0%
10.6%€2.77€1.96n/a11
Nov ’25€1.56
€2.20
+41.0%
10.6%€2.77€1.96n/a11
Oct ’25€1.77
€2.25
+27.2%
11.2%€2.96€2.02n/a11
Sep ’25€1.71
€2.29
+33.7%
10.7%€2.98€2.03n/a11
Aug ’25€1.92
€2.32
+20.7%
10.5%€2.96€2.03n/a11
Jul ’25€1.91
€2.43
+27.4%
13.4%€3.28€2.04n/a11
Jun ’25€2.08
€2.39
+14.9%
14.1%€3.20€1.99n/a11
May ’25€2.04
€2.39
+17.2%
14.1%€3.20€1.99n/a11
Apr ’25€2.18
€2.33
+6.9%
14.2%€3.02€1.99n/a11
Mar ’25€2.18
€2.33
+6.9%
13.8%€3.03€2.00€1.0311
Feb ’25€2.08
€2.26
+8.5%
14.4%€3.02€2.00€1.5111
Jan ’25€2.10
€2.12
+1.1%
7.7%€2.44€1.92€1.5211
Dec ’24€1.86
€2.06
+10.6%
5.9%€2.33€1.89€1.5611
Nov ’24€1.68
€2.03
+20.6%
5.1%€2.24€1.83€1.5611
Oct ’24€1.80
€1.99
+10.4%
5.1%€2.15€1.82€1.7711
Sep ’24€1.85
€1.98
+7.0%
4.8%€2.08€1.82€1.7110
Aug ’24€1.88
€2.05
+9.1%
3.7%€2.13€1.89€1.9211
Jul ’24€1.80
€2.12
+17.9%
4.2%€2.23€1.92€1.9111
Jun ’24€1.91
€2.08
+8.9%
3.5%€2.23€1.98€2.0811
May ’24€1.82
€2.08
+14.2%
3.5%€2.23€1.98€2.0411
Apr ’24€1.91
€2.05
+7.5%
6.1%€2.25€1.86€2.1812
Mar ’24€1.90
€2.11
+10.8%
6.6%€2.32€1.86€2.1812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€1.54
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Viva Energy Group Limited bevakas av 19 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited