TORM plc

DB:1T4 Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

TORM Värdering

Är 1T4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1T4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.17
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1T4 ( €15.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €20.17 )

Betydligt under verkligt värde: 1T4 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1T4?

Nyckeltal: Eftersom 1T4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1T4. Detta beräknas genom att dividera 1T4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1T4:s PE Ratio?
PE-förhållande2.7x
IntäkterUS$612.50m
MarknadsvärdeUS$1.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1T4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1T4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.3x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29x13.0%€816.0m
CE2 CropEnergies
84.9xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
CMBT Cmb.Tech
2x-34.8%€1.6b
1T4 TORM
2.7x-37.5%€11.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 1T4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1T4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1T4 2.7xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies15PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1T4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.7 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1T4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1T4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.7x
Verklig PE Förhållande8.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1T4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1T4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.86
€20.12
+26.9%
13.4%€22.81€17.43n/a2
Mar ’26€17.15
€22.36
+30.4%
1.9%€22.80€21.93n/a2
Feb ’26€19.39
€29.77
+53.6%
18.2%€37.33€24.83n/a3
Jan ’26€19.02
€32.02
+68.4%
18.7%€39.27€25.00n/a4
Dec ’25€20.02
€30.29
+51.3%
20.4%€38.94€24.78n/a3
Nov ’25€24.08
€33.23
+38.0%
13.2%€39.20€28.74n/a3
Oct ’25€29.62
€35.89
+21.2%
8.4%€38.11€31.65n/a3
Sep ’25€33.28
€38.60
+16.0%
2.4%€39.86€37.66n/a3
Aug ’25€35.98
€38.38
+6.7%
1.0%€38.92€37.97n/a3
Jul ’25€36.60
€38.94
+6.4%
0.4%€39.05€38.74n/a3
Jun ’25€34.48
€38.04
+10.3%
1.8%€38.86€37.15n/a3
May ’25€32.28
€37.94
+17.5%
2.0%€38.94€37.13n/a3
Apr ’25€32.10
€37.35
+16.4%
2.9%€38.89€36.55n/a3
Mar ’25€30.86
€35.92
+16.4%
2.1%€36.92€34.89€17.154
Feb ’25€32.80
€35.11
+7.1%
0.9%€35.54€34.88€19.393
Jan ’25€27.46
€35.46
+29.1%
1.5%€36.10€34.84€19.023
Dec ’24€25.98
€35.46
+36.5%
1.5%€36.10€34.84€20.023
Nov ’24€29.56
€33.92
+14.7%
4.0%€35.40€32.12€24.083
Oct ’24€26.34
€33.23
+26.2%
1.8%€33.82€32.65€29.622
Sep ’24€23.20
€32.32
+39.3%
1.1%€32.84€32.03€33.283
Aug ’24€22.50
€34.29
+52.4%
5.0%€36.71€32.84€35.983
Jul ’24€21.74
€34.77
+59.9%
3.8%€36.62€33.54€36.603
Jun ’24€23.40
€35.05
+49.8%
3.7%€36.89€33.88€34.483
May ’24€27.58
€35.95
+30.3%
4.1%€37.13€33.89€32.283
Apr ’24€27.62
€35.44
+28.3%
10.2%€40.11€31.29€32.103
Mar ’24€33.88
€31.56
-6.9%
0.7%€31.71€31.25€30.863
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€20.30
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TORM plc bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank