Select Water Solutions, Inc.

DB:18RA Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

Select Water Solutions Värdering

Är 18RA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 18RA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.18
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 18RA ( €9.37 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €9.18 )

Betydligt under verkligt värde: 18RA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 18RA?

Nyckeltal: Eftersom 18RA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 18RA. Detta beräknas genom att dividera 18RA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 18RA:s PE Ratio?
PE-förhållande33.7x
IntäkterUS$30.64m
MarknadsvärdeUS$1.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 18RA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 18RA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
27.9x13.0%€781.0m
CE2 CropEnergies
84.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€454.4m
INVX Innovex International
9.2xn/aUS$1.3b
18RA Select Water Solutions
33.7x51.4%€1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 18RA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 18RA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
18RA 33.7xBranschgenomsnitt 9.5xNo. of Companies9PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 18RA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.7 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnittet ( 9.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 18RA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

18RA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.7x
Verklig PE Förhållande28.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 18RA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 18RA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.40
€16.52
+75.8%
5.7%€17.54€15.23n/a5
Mar ’26€11.39
€17.02
+49.4%
5.7%€18.07€15.69n/a5
Feb ’26€12.25
€17.37
+41.9%
6.6%€18.55€15.62n/a5
Jan ’26€12.05
€15.69
+30.2%
9.8%€17.96€13.23n/a5
Dec ’25€13.88
€15.63
+12.7%
9.8%€17.89€13.19n/a5
Nov ’25€9.69
€13.17
+35.9%
2.8%€13.82€12.89n/a5
Oct ’25€10.06
€12.55
+24.8%
3.5%€13.09€11.74n/a5
Sep ’25€10.23
€12.55
+22.7%
3.5%€13.09€11.74n/a5
Aug ’25€10.95
€11.62
+6.1%
8.1%€12.93€10.16n/a6
Jul ’25€9.76
€11.37
+16.5%
6.6%€12.07€10.21n/a6
Jun ’25€9.86
€11.37
+15.3%
6.6%€12.07€10.21n/a6
May ’25€8.74
€10.52
+20.4%
10.8%€12.16€8.42n/a6
Apr ’25€8.55
€10.31
+20.6%
11.8%€11.97€8.28n/a5
Mar ’25€7.95
€10.21
+28.5%
14.3%€12.01€7.62€11.395
Feb ’25€7.20
€10.41
+44.6%
15.5%€12.03€7.64€12.255
Jan ’25€6.80
€10.40
+53.0%
14.3%€12.24€7.77€12.055
Dec ’24€6.75
€10.40
+54.1%
14.3%€12.24€7.77€13.885
Nov ’24€7.00
€10.50
+50.1%
13.5%€12.30€8.04€9.695
Oct ’24€7.60
€10.26
+35.0%
13.5%€12.02€7.86€10.065
Sep ’24€7.30
€10.26
+40.6%
13.5%€12.02€7.86€10.235
Aug ’24€7.55
€10.27
+36.0%
19.8%€13.39€7.59€10.955
Jul ’24€7.30
€10.58
+45.0%
21.2%€13.93€7.43€9.765
Jun ’24€6.65
€10.58
+59.2%
21.2%€13.93€7.43€9.865
May ’24€6.40
€10.28
+60.7%
24.6%€13.90€6.02€8.745
Apr ’24€6.10
€10.28
+68.6%
24.6%€13.90€6.02€8.555
Mar ’24€6.75
€11.13
+64.8%
20.3%€14.05€7.96€7.954
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€16.73
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 18:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Select Water Solutions, Inc. bevakas av 15 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John LoweBofA Global Research
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Scott GruberCitigroup Inc