Uranium Energy Corp.

XTRA:U6Z Aktierapport

Börsvärde: €1.9b

Uranium Energy Värdering

Är U6Z undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för U6Z när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.40
Fair Value
228.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: U6Z ( €4.59 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.4 )

Betydligt under verkligt värde: U6Z handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för U6Z?

Nyckeltal: Eftersom U6Z knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för U6Z. Detta beräknas genom att dividera U6Z:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är U6Z:s PB Ratio?
PB-förhållande2.6x
BokUS$824.02m
MarknadsvärdeUS$2.11b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser U6Z:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för U6Z jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
ETG EnviTec Biogas
2.7xn/a€454.4m
CE2 CropEnergies
1.9xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
4.1x13.0%€781.0m
VBK Verbio
0.7x106.6%€618.4m
U6Z Uranium Energy
2.6x10.8%€2.1b

Price-To-Book vs Peers: U6Z är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 2.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser U6Z:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

12 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
U6Z 2.6xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies20PB00.61.21.82.43+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: U6Z är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 2.6 x) jämfört med German Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.6 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är U6Z:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

U6Z PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio2.6x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna U6Z s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas U6Z prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.59
€10.27
+123.9%
8.1%€11.75€9.59n/a6
Mar ’26€5.26
€10.27
+95.2%
8.1%€11.75€9.59n/a6
Feb ’26€7.02
€10.40
+48.2%
8.2%€11.74€9.59n/a5
Jan ’26€6.69
€10.43
+55.8%
9.5%€12.32€9.48n/a6
Dec ’25€7.99
€10.21
+27.8%
9.9%€12.20€9.39n/a6
Nov ’25€7.01
€9.83
+40.3%
10.4%€12.05€8.95n/a6
Oct ’25€5.82
€9.42
+61.9%
11.2%€11.68€8.54n/a6
Sep ’25€4.62
€9.58
+107.6%
11.9%€12.15€8.41n/a7
Aug ’25€4.96
€9.58
+93.3%
11.9%€12.15€8.41n/a7
Jul ’25€5.43
€9.58
+76.6%
11.9%€12.15€8.41n/a7
Jun ’25€6.69
€9.68
+44.7%
11.2%€12.14€8.41n/a7
May ’25€6.36
€9.68
+52.1%
11.2%€12.14€8.41n/a7
Apr ’25€6.35
€9.56
+50.6%
11.2%€12.03€8.33n/a7
Mar ’25€6.38
€9.54
+49.7%
11.4%€12.01€8.32€5.267
Feb ’25€7.51
€8.91
+18.6%
19.9%€11.96€6.07€7.026
Jan ’25€5.84
€6.77
+15.9%
10.2%€7.87€6.02€6.697
Dec ’24€6.06
€6.42
+6.0%
7.8%€7.58€5.98€7.997
Nov ’24€5.61
€6.55
+16.7%
6.6%€7.54€6.13€7.017
Oct ’24€4.96
€6.24
+25.9%
9.5%€7.45€5.59€5.827
Sep ’24€4.09
€6.28
+53.6%
9.0%€7.38€5.53€4.626
Aug ’24€3.29
€6.12
+86.2%
9.0%€7.18€5.39€4.966
Jul ’24€3.11
€6.36
+104.6%
9.0%€7.43€5.57€5.436
Jun ’24€2.73
€6.36
+133.3%
9.0%€7.43€5.57€6.696
May ’24€2.36
€6.25
+165.0%
11.0%€7.53€5.25€6.366
Apr ’24€2.71
€6.42
+136.9%
11.0%€7.74€5.39€6.356
Mar ’24€3.46
€6.42
+85.6%
10.1%€7.69€5.59€6.386
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€9.85
Fair Value
53.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Uranium Energy Corp. bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Sai ChangCantor Fitzgerald Canada Corporation
Ian ParkinsonCIBC Capital Markets