Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

DB:WSX Aktierapport

Börsvärde: €461.4m

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie Värdering

Är WSX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WSX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.25
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: WSX ( €11.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.25 )

Betydligt under verkligt värde: WSX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WSX?

Nyckeltal: Eftersom WSX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WSX. Detta beräknas genom att dividera WSX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WSX:s PE Ratio?
PE-förhållande12.6x
Intäkterzł153.61m
Marknadsvärdezł1.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WSX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WSX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.2x
O4B OVB Holding
17.7x3.5%€327.8m
JDC JDC Group
53.5x19.4%€298.8m
MLP MLP
12.1x7.7%€839.6m
BWB Baader Bank
9.5xn/a€224.0m
WSX Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
12.6x-0.06%€1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: WSX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WSX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$215.77m
SPT6 Sparta
1xn/aUS$74.09m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.98m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WSX 12.6xBranschgenomsnitt 22.2xNo. of Companies8PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WSX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.6 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WSX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WSX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.6x
Verklig PE Förhållande11x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WSX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WSX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.14
€11.86
+6.5%
6.4%€13.25€10.90n/a5
Mar ’26€9.90
€11.58
+16.9%
6.4%€12.93€10.64n/a5
Feb ’26€9.66
€11.58
+19.8%
6.4%€12.93€10.64n/a5
Jan ’26€9.64
€11.58
+20.1%
6.4%€12.93€10.64n/a5
Dec ’25€9.60
€11.51
+19.9%
6.5%€12.86€10.59n/a5
Nov ’25€9.59
€11.39
+18.8%
6.5%€12.73€10.48n/a5
Oct ’25€10.44
€11.56
+10.7%
6.7%€12.95€10.54n/a5
Sep ’25€10.38
€11.40
+9.9%
8.1%€12.93€10.36n/a5
Aug ’25€10.12
€10.77
+6.4%
12.2%€12.81€8.88n/a5
Jul ’25€11.38
€10.77
-5.4%
12.2%€12.81€8.88n/a5
Jun ’25€10.56
€10.24
-3.0%
13.6%€12.88€8.93n/a5
May ’25€10.50
€10.08
-4.0%
13.8%€12.79€8.86n/a5
Apr ’25€9.45
€10.08
+6.7%
13.8%€12.79€8.86n/a5
Mar ’25€9.95
€10.08
+1.3%
13.8%€12.79€8.86€9.905
Feb ’25€10.19
€10.08
-1.0%
13.8%€12.79€8.86€9.665
Jan ’25€9.89
€9.32
-5.8%
4.3%€9.83€8.89€9.645
Dec ’24€9.01
€9.32
+3.4%
4.3%€9.83€8.89€9.605
Nov ’24€9.05
€8.66
-4.3%
2.6%€8.98€8.32€9.595
Oct ’24€7.79
€8.66
+11.2%
2.6%€8.98€8.32€10.445
Sep ’24€8.12
€8.66
+6.7%
2.6%€8.98€8.32€10.385
Aug ’24€8.55
€8.76
+2.6%
2.6%€9.09€8.42€10.125
Jul ’24€8.49
€7.61
-10.4%
10.7%€8.23€6.04€11.385
Jun ’24€8.44
€7.61
-9.8%
10.7%€8.23€6.04€10.565
May ’24€7.89
€7.61
-3.5%
10.7%€8.23€6.04€10.505
Apr ’24€7.61
€7.47
-1.8%
10.8%€8.08€5.93€9.455
Mar ’24€7.85
€7.47
-4.8%
10.8%€8.08€5.93€9.955
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€11.99
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 03:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. bevakas av 16 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Lukasz JanczakErste Group Bank AG