Worldline SA

DB:WO6 Aktierapport

Börsvärde: €2.0b

Worldline Värdering

Är WO6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WO6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.77
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: WO6 ( €7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.77 )

Betydligt under verkligt värde: WO6 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WO6?

Nyckeltal: Eftersom WO6 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WO6. Detta beräknas genom att dividera WO6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WO6:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
Försäljning€4.63b
Marknadsvärde€1.98b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WO6:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WO6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.6x
HYQ Hypoport
2.7x13.6%€1.1b
FTK flatexDEGIRO
4.7x7.1%€2.2b
GLJ Grenke
1.1x9.6%€615.0m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
2.1x8.0%€749.7m
WO6 Worldline
0.4x2.8%€2.0b

Price-To-Sales vs Peers: WO6 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WO6:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Diversified Financial Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.85m
CSQ creditshelf
0.001xn/aUS$7.59k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
WO6 0.4xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WO6 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med German Diversified Financial branschgenomsnitt ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WO6:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WO6 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande4.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: WO6 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WO6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.00
€8.04
+14.9%
34.3%€15.50€4.25n/a19
Mar ’26€6.21
€8.22
+32.2%
32.4%€15.50€4.25n/a20
Feb ’26€8.09
€9.36
+15.7%
41.0%€22.00€5.00n/a20
Jan ’26€8.35
€9.43
+13.0%
41.0%€22.00€5.00n/a20
Dec ’25€6.12
€9.66
+57.7%
43.0%€22.00€5.00n/a20
Nov ’25€6.34
€9.78
+54.3%
42.2%€22.00€5.00n/a20
Oct ’25€5.99
€10.87
+81.5%
36.2%€22.00€6.70n/a20
Sep ’25€8.27
€13.32
+61.2%
38.8%€28.90€7.00n/a20
Aug ’25€8.91
€14.29
+60.4%
34.1%€28.90€9.00n/a20
Jul ’25€10.37
€14.46
+39.4%
32.8%€28.90€9.00n/a20
Jun ’25€12.12
€14.66
+20.9%
33.1%€28.90€9.00n/a20
May ’25€9.80
€14.62
+49.2%
33.3%€28.90€9.00n/a20
Apr ’25€11.41
€15.04
+31.8%
34.0%€28.90€9.00n/a21
Mar ’25€10.85
€16.04
+47.8%
33.6%€28.90€9.00€6.2120
Feb ’25€12.24
€18.08
+47.7%
35.9%€36.00€10.90€8.0920
Jan ’25€15.77
€22.92
+45.3%
77.2%€91.00€10.90€8.3520
Dec ’24€15.67
€22.68
+44.7%
78.7%€91.00€8.90€6.1220
Nov ’24€12.20
€26.16
+114.4%
72.5%€91.00€8.90€6.3419
Oct ’24€26.77
€54.24
+102.6%
22.2%€91.00€30.20€5.9919
Sep ’24€29.40
€54.54
+85.5%
21.7%€91.00€35.90€8.2720
Aug ’24€34.82
€54.71
+57.1%
21.3%€91.00€35.90€8.9120
Jul ’24€33.43
€55.16
+65.0%
20.6%€91.00€35.90€10.3720
Jun ’24€36.32
€55.62
+53.1%
19.4%€91.00€36.50€12.1220
May ’24€39.14
€54.80
+40.0%
21.6%€91.00€33.07€9.8020
Apr ’24€38.98
€54.83
+40.7%
21.5%€91.00€33.07€11.4120
Mar ’24€39.00
€54.92
+40.8%
21.3%€91.00€33.07€10.8520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€8.08
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 05:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Worldline SA bevakas av 30 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Grégoire HermannAlphaValue
Gerardus VosBarclays
Sven MerktBarclays