Evercore Inc.

DB:QGJ Aktierapport

Börsvärde: €7.9b

Evercore Värdering

Är QGJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QGJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€274.21
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: QGJ ( €187 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €274.21 )

Betydligt under verkligt värde: QGJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QGJ?

Nyckeltal: Eftersom QGJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QGJ. Detta beräknas genom att dividera QGJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QGJ:s PE Ratio?
PE-förhållande21.4x
IntäkterUS$378.28m
MarknadsvärdeUS$8.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QGJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QGJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.2x
FTK flatexDEGIRO
21.1x15.7%€2.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
84.6xn/a€2.1b
BFV Berliner Effektengesellschaft
61.7xn/a€846.7m
JDC JDC Group
53.5x19.4%€298.8m
QGJ Evercore
21.4x22.3%€8.6b

Price-To-Earnings vs Peers: QGJ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QGJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$215.89m
SPT6 Sparta
1xn/aUS$74.13m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.98m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
QGJ 21.4xBranschgenomsnitt 22.2xNo. of Companies8PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QGJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.4 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QGJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QGJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.4x
Verklig PE Förhållande21x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: QGJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QGJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€187.00
€270.29
+44.5%
14.2%€313.34€183.94n/a7
Mar ’26€228.00
€310.67
+36.3%
9.9%€380.36€280.52n/a7
Feb ’26€278.00
€296.09
+6.5%
15.7%€388.48€208.81n/a8
Jan ’26€264.00
€304.41
+15.3%
15.7%€383.36€206.06n/a8
Dec ’25€290.00
€266.80
-8.0%
12.2%€325.82€204.23n/a8
Nov ’25€242.00
€255.74
+5.7%
10.0%€285.67€198.77n/a8
Oct ’25€226.00
€235.67
+4.3%
9.9%€276.44€194.23n/a8
Sep ’25€218.00
€217.93
-0.03%
13.8%€249.85€156.50n/a8
Aug ’25€230.00
€220.84
-4.0%
13.9%€252.53€158.18n/a8
Jul ’25€193.00
€185.98
-3.6%
7.4%€203.94€158.52n/a8
Jun ’25€185.00
€185.98
+0.5%
7.4%€203.94€158.52n/a8
May ’25€171.00
€187.36
+9.6%
7.4%€205.19€159.49n/a8
Apr ’25€176.00
€182.01
+3.4%
6.6%€204.97€157.88n/a8
Mar ’25€172.00
€180.34
+4.8%
7.7%€206.06€158.72€228.007
Feb ’25€158.00
€177.70
+12.5%
8.2%€205.46€158.26€278.007
Jan ’25€156.00
€144.88
-7.1%
4.7%€154.80€136.48€264.006
Dec ’24€135.00
€142.26
+5.4%
4.0%€152.52€136.90€290.006
Nov ’24€123.00
€144.14
+17.2%
6.5%€157.07€126.79€242.006
Oct ’24€131.00
€142.33
+8.7%
4.9%€155.44€133.91€226.006
Sep ’24€129.00
€139.68
+8.3%
5.3%€153.05€129.08€218.006
Aug ’24€122.00
€139.29
+14.2%
4.2%€150.96€132.77€230.006
Jul ’24€114.00
€127.55
+11.9%
8.4%€152.95€117.94€193.007
Jun ’24€101.00
€127.55
+26.3%
8.4%€152.95€117.94€185.007
May ’24€101.00
€126.23
+25.0%
8.2%€150.60€116.12€171.007
Apr ’24€103.00
€123.07
+19.5%
14.5%€153.12€94.08€176.007
Mar ’24€123.00
€125.14
+1.7%
13.9%€148.03€95.56€172.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€264.38
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 09:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evercore Inc. bevakas av 22 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Roger FreemanBarclays
Michael NeedhamBofA Global Research
James MitchellBuckingham Research Group Inc.