Platinum Investment Management Limited

DB:PIJ Aktierapport

Börsvärde: €184.1m

Platinum Investment Management Värdering

Är PIJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PIJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.76
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: PIJ ( €0.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.76 )

Betydligt under verkligt värde: PIJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PIJ?

Nyckeltal: Eftersom PIJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PIJ. Detta beräknas genom att dividera PIJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PIJ:s PE Ratio?
PE-förhållande12.6x
IntäkterAU$25.25m
MarknadsvärdeAU$319.46m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PIJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PIJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15x
BBHK Deutsche Balaton
5.5xn/a€161.8m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
9.9x5.2%€165.7m
RCVR SMG European Recovery SPAC
38xn/a€142.3m
D77 Neon Equity
6.8xn/a€135.2m
PIJ Platinum Investment Management
12.6x1.8%€319.5m

Price-To-Earnings vs Peers: PIJ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PIJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$217.18m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$194.44m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$30.73m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.06m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PIJ 12.6xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies7PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PIJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.6 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PIJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PIJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.6x
Verklig PE Förhållande11.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PIJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PIJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.32
€0.40
+25.8%
10.4%€0.48€0.34n/a7
Mar ’26€0.33
€0.40
+20.5%
10.4%€0.48€0.34n/a7
Feb ’26€0.40
€0.42
+6.1%
10.1%€0.48€0.36n/a8
Jan ’26€0.40
€0.48
+19.6%
10.9%€0.56€0.39n/a8
Dec ’25€0.64
€0.64
-0.7%
10.1%€0.75€0.56n/a7
Nov ’25€0.73
€0.63
-14.2%
9.9%€0.75€0.56n/a7
Oct ’25€0.73
€0.65
-12.2%
13.9%€0.83€0.55n/a8
Sep ’25€0.60
€0.62
+4.0%
13.3%€0.83€0.55n/a9
Aug ’25€0.64
€0.62
-3.0%
13.2%€0.82€0.51n/a10
Jul ’25€0.65
€0.66
+2.6%
11.7%€0.83€0.55n/a10
Jun ’25€0.61
€0.66
+8.5%
11.7%€0.83€0.55n/a10
May ’25€0.64
€0.66
+3.8%
10.9%€0.82€0.59n/a10
Apr ’25€0.64
€0.65
+2.7%
12.9%€0.82€0.48n/a12
Mar ’25€0.71
€0.68
-5.2%
25.0%€1.14€0.48€0.3311
Feb ’25€0.69
€0.70
+1.6%
23.4%€1.15€0.51€0.4011
Jan ’25€0.81
€0.71
-13.0%
22.1%€1.14€0.50€0.4011
Dec ’24€0.72
€0.71
-2.2%
22.1%€1.14€0.50€0.6411
Nov ’24€0.66
€0.72
+10.0%
22.1%€1.14€0.50€0.7310
Oct ’24€0.77
€0.84
+9.2%
15.9%€1.14€0.60€0.7310
Sep ’24€0.82
€0.86
+4.8%
14.2%€1.13€0.59€0.6010
Aug ’24€0.94
€0.96
+1.3%
16.0%€1.28€0.64€0.6410
Jul ’24€1.03
€1.03
-0.3%
14.5%€1.31€0.72€0.6510
Jun ’24€1.02
€1.02
+0.03%
14.3%€1.29€0.71€0.6110
May ’24€1.03
€1.01
-1.8%
16.0%€1.36€0.69€0.6410
Apr ’24€1.04
€1.08
+4.1%
16.5%€1.39€0.71€0.6411
Mar ’24€1.20
€1.12
-6.9%
16.5%€1.43€0.73€0.7111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€0.37
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Platinum Investment Management Limited bevakas av 16 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marcus BarnardBell Potter
Anthony HooCLSA
James CordukesCredit Suisse