Plus500 Ltd.

DB:P55 Aktierapport

Börsvärde: €2.9b

Plus500 Värdering

Är P55 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för P55 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.88
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: P55 ( €39.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €43.88 )

Betydligt under verkligt värde: P55 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för P55?

Nyckeltal: Eftersom P55 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för P55. Detta beräknas genom att dividera P55:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är P55:s PE Ratio?
PE-förhållande11.7x
IntäkterUS$273.10m
MarknadsvärdeUS$3.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser P55:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för P55 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.4x
FTK flatexDEGIRO
23.8x16.98%€2.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73.4xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
56.6xn/a€866.2m
JDC JDC Group
55.8x22.84%€328.6m
P55 Plus500
11.7x-1.13%€2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: P55 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser P55:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
4.6x-21.37%US$218.26m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$94.95m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$54.27m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$30.83m
P55 11.7xBranschgenomsnitt 22.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: P55 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.7 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är P55:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

P55 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.7x
Verklig PE Förhållande13.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: P55 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas P55 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€39.38
€39.07
-0.79%
10.08%€42.08€32.40n/a4
May ’26€35.68
€37.79
+5.92%
9.59%€41.97€32.50n/a4
Apr ’26€33.30
€35.39
+6.28%
9.06%€39.46€30.97n/a4
Mar ’26€33.40
€36.10
+8.08%
8.01%€39.86€32.01n/a4
Feb ’26€33.36
€34.63
+3.81%
3.91%€36.83€33.32n/a4
Jan ’26€31.84
€35.34
+11.01%
4.84%€37.56€32.94n/a4
Dec ’25€30.50
€34.25
+12.29%
4.98%€36.50€31.88n/a4
Nov ’25€27.74
€34.25
+23.47%
4.98%€36.50€31.88n/a4
Oct ’25€29.58
€30.95
+4.64%
18.28%€35.35€21.31n/a4
Sep ’25€30.10
€29.85
-0.82%
17.69%€35.53€21.42n/a4
Aug ’25€27.44
€29.16
+6.27%
15.83%€36.03€21.98n/a5
Jul ’25€26.10
€28.96
+10.98%
15.89%€35.74€22.01n/a5
Jun ’25€25.74
€28.96
+12.53%
15.89%€35.74€22.01n/a5
May ’25€25.02
€29.24
+16.85%
15.20%€35.48€22.33€35.685
Apr ’25€20.80
€28.36
+36.33%
16.22%€35.48€21.96€33.305
Mar ’25€20.00
€28.36
+41.78%
16.22%€35.48€21.96€33.405
Feb ’25€20.60
€27.72
+34.56%
20.98%€35.75€18.17€33.365
Jan ’25€18.80
€26.47
+40.79%
21.81%€34.91€18.61€31.844
Dec ’24€16.60
€26.47
+59.44%
21.81%€34.91€18.61€30.504
Nov ’24€16.10
€26.47
+64.40%
21.81%€34.91€18.61€27.744
Oct ’24€15.90
€26.80
+68.57%
27.13%€36.49€15.99€29.584
Sep ’24€16.70
€25.92
+55.20%
27.50%€35.36€15.28€30.104
Aug ’24€17.30
€26.12
+50.99%
28.49%€36.15€15.15€27.444
Jul ’24€16.80
€26.04
+54.98%
28.47%€36.35€15.39€26.104
Jun ’24€16.60
€25.55
+53.93%
27.71%€35.21€15.21€25.744
May ’24€18.60
€25.55
+37.38%
27.71%€35.21€15.21€25.024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€39.28
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 15:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Plus500 Ltd. bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert ChantryBerenberg
Justin BatesCanaccord Genuity
null nullCanaccord Genuity