Ladder Capital Corp

DB:LD1A Aktierapport

Börsvärde: €1.4b

Ladder Capital Värdering

Är LD1A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LD1A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.54
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: LD1A ( €10.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €21.54 )

Betydligt under verkligt värde: LD1A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LD1A?

Nyckeltal: Eftersom LD1A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LD1A. Detta beräknas genom att dividera LD1A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LD1A:s PE Ratio?
PE-förhållande13.7x
IntäkterUS$108.26m
MarknadsvärdeUS$1.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LD1A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LD1A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19x
HYQ Hypoport
37.7x25.9%€1.1b
FTK flatexDEGIRO
19.4x15.7%€2.2b
MLP MLP
11x8.2%€763.3m
GLJ Grenke
8.1x21.5%€615.0m
LD1A Ladder Capital
13.7x-4.3%€1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: LD1A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LD1A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Mortgage REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LD1A 13.7xBranschgenomsnitt 12.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LD1A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.7 x) jämfört med Global Mortgage REITs branschgenomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LD1A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LD1A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.7x
Verklig PE Förhållande10.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LD1A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LD1A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.50
€12.22
+16.3%
3.6%€12.91€11.52n/a7
Mar ’26€11.20
€13.04
+16.4%
3.0%€13.70€12.48n/a7
Feb ’26€10.80
€13.04
+20.7%
3.0%€13.70€12.48n/a7
Jan ’26€10.80
€12.35
+14.3%
2.6%€12.94€12.02n/a7
Dec ’25€11.30
€12.35
+9.3%
2.6%€12.94€12.02n/a7
Nov ’25€10.40
€12.35
+18.7%
2.6%€12.94€12.02n/a7
Oct ’25€10.40
€12.34
+18.7%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Sep ’25€11.00
€12.34
+12.2%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Aug ’25€11.00
€12.34
+12.2%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Jul ’25€10.20
€11.56
+13.4%
5.4%€12.11€10.24n/a6
Jun ’25€10.10
€11.32
+12.1%
5.5%€11.97€10.13n/a5
May ’25€10.10
€11.52
+14.1%
5.5%€12.18€10.30n/a5
Apr ’25€10.10
€11.15
+10.4%
4.8%€11.65€10.05n/a6
Mar ’25€9.95
€11.19
+12.5%
6.3%€11.77€9.69€11.206
Feb ’25€10.10
€10.88
+7.7%
6.2%€11.52€9.49€10.806
Jan ’25€10.50
€10.88
+3.6%
6.2%€11.52€9.49€10.806
Dec ’24€10.20
€11.16
+9.4%
6.0%€11.83€9.94€11.306
Nov ’24€9.60
€11.16
+16.2%
6.0%€11.83€9.94€10.406
Oct ’24€9.60
€11.07
+15.4%
4.2%€11.79€10.43€10.406
Sep ’24€10.00
€11.07
+10.7%
4.2%€11.79€10.43€11.006
Aug ’24€9.85
€11.07
+12.4%
4.2%€11.79€10.43€11.006
Jul ’24€9.85
€10.21
+3.6%
8.0%€10.97€9.14€10.206
Jun ’24€8.85
€10.49
+18.5%
8.8%€11.65€9.32€10.106
May ’24€8.30
€10.48
+26.3%
7.1%€11.39€9.12€10.106
Apr ’24€8.40
€12.26
+46.0%
6.3%€13.20€10.85€10.106
Mar ’24€10.30
€12.26
+19.0%
6.3%€13.20€10.85€9.956
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€11.93
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 01:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ladder Capital Corp bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric DrayBofA Global Research
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.
William CatherwoodBTIG