Goldman Sachs BDC, Inc.

DB:GSB Aktierapport

Börsvärde: €1.3b

Goldman Sachs BDC Värdering

Är GSB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GSB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.67
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: GSB ( €11.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €10.67 )

Betydligt under verkligt värde: GSB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GSB?

Nyckeltal: Eftersom GSB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GSB. Detta beräknas genom att dividera GSB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GSB:s PE Ratio?
PE-förhållande22.9x
IntäkterUS$62.87m
MarknadsvärdeUS$1.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GSB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Otillräcklig data för att beräkna denna kontroll av värderingsanalysen
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GSB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnittn/a
GSB Goldman Sachs BDC
22.9x27.9%€1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: Otillräcklig data för att beräkna GSB s Price-To-Earnings förhållande kontra jämlikar för värderingsanalys.

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GSB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$215.31m
SPT6 Sparta
1xn/aUS$74.13m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.98m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GSB 22.9xBranschgenomsnitt 22.2xNo. of Companies8PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GSB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.9 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnittet ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GSB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GSB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.9x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GSB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GSB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.29
€11.32
+0.3%
3.8%€11.93€11.01n/a3
Mar ’26€12.44
€12.02
-3.4%
3.7%€12.33€11.39n/a3
Feb ’26€12.17
€12.02
-1.3%
3.7%€12.33€11.39n/a3
Jan ’26€12.51
€12.02
-3.9%
3.7%€12.33€11.39n/a3
Dec ’25€12.24
€12.02
-1.8%
3.7%€12.33€11.39n/a3
Nov ’25€12.22
€12.05
-1.4%
6.5%€12.81€10.98n/a3
Oct ’25€12.30
€12.05
-2.1%
6.5%€12.81€10.98n/a3
Sep ’25€12.60
€12.05
-4.4%
6.5%€12.81€10.98n/a3
Aug ’25€13.84
€13.97
+0.9%
5.6%€14.74€12.89n/a3
Jul ’25€14.14
€14.04
-0.7%
5.6%€14.81€12.96n/a3
Jun ’25€14.04
€14.04
-0.008%
5.6%€14.81€12.96n/a3
May ’25€14.58
€13.84
-5.1%
1.6%€13.99€13.52n/a3
Apr ’25€13.75
€13.69
-0.5%
1.6%€13.84€13.38n/a3
Mar ’25€13.78
€13.73
-0.4%
1.5%€13.84€13.38€12.444
Feb ’25€13.88
€13.50
-2.7%
2.8%€13.85€12.93€12.174
Jan ’25€13.26
€13.43
+1.2%
2.4%€13.89€12.97€12.514
Dec ’24€13.38
€13.60
+1.6%
2.4%€14.07€13.13€12.244
Nov ’24€12.89
€13.18
+2.3%
2.4%€13.63€12.72€12.224
Oct ’24€13.62
€13.18
-3.3%
2.4%€13.63€12.72€12.304
Sep ’24€13.19
€13.18
-0.1%
2.4%€13.63€12.72€12.604
Aug ’24€12.87
€12.39
-3.7%
5.3%€13.39€11.61€13.844
Jul ’24€12.64
€12.50
-1.1%
5.5%€13.63€11.82€14.144
Jun ’24€12.20
€12.50
+2.4%
5.5%€13.63€11.82€14.044
May ’24€12.39
€14.24
+14.9%
6.9%€15.50€12.76€14.584
Apr ’24€12.24
€14.89
+21.6%
5.7%€16.07€13.71€13.754
Mar ’24€14.98
€14.89
-0.6%
5.7%€16.07€13.71€13.784
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€11.35
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 21:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Goldman Sachs BDC, Inc. bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James George ChappellBerenberg
Derek HewettBofA Global Research
Christopher TestaB. Riley Wealth