Dynex Capital, Inc.

DB:DYT1 Aktierapport

Börsvärde: €1.2b

Dynex Capital Värdering

Är DYT1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DYT1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.57
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: DYT1 ( €12.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €14.57 )

Betydligt under verkligt värde: DYT1 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DYT1?

Nyckeltal: Eftersom DYT1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DYT1. Detta beräknas genom att dividera DYT1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DYT1:s PE Ratio?
PE-förhållande12.1x
IntäkterUS$106.20m
MarknadsvärdeUS$1.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DYT1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DYT1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.9x
HYQ Hypoport
37.7x25.9%€1.1b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12.1x27.6%€749.7m
BFV Berliner Effektengesellschaft
61.7xn/a€846.7m
GLJ Grenke
8.1x21.5%€615.0m
DYT1 Dynex Capital
12.1x17.0%€1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: DYT1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DYT1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Mortgage REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DYT1 12.1xBranschgenomsnitt 12.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DYT1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.1 x) jämfört med Global Mortgage REITs branschgenomsnitt ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DYT1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DYT1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.1x
Verklig PE Förhållande14.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DYT1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DYT1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.86
€13.54
+5.3%
10.5%€15.29€11.47n/a6
Mar ’26€13.48
€13.54
+0.5%
10.5%€15.29€11.47n/a6
Feb ’26€12.75
€12.95
+1.6%
7.1%€14.30€11.44n/a6
Jan ’26€11.93
€13.04
+9.3%
6.1%€14.31€11.93n/a6
Dec ’25€11.72
€13.04
+11.2%
6.1%€14.31€11.93n/a6
Nov ’25€11.06
€12.82
+16.0%
4.9%€13.91€12.28n/a6
Oct ’25€11.15
€12.50
+12.1%
4.7%€13.47€11.90n/a6
Sep ’25€11.19
€12.47
+11.5%
6.7%€13.69€11.41n/a6
Aug ’25€11.07
€12.52
+13.1%
6.6%€13.82€11.52n/a6
Jul ’25€11.04
€12.51
+13.4%
7.3%€13.77€11.25n/a6
Jun ’25€11.09
€12.81
+15.6%
8.0%€14.08€11.50n/a5
May ’25€10.76
€12.81
+19.1%
8.0%€14.08€11.50n/a5
Apr ’25€11.40
€12.70
+11.4%
6.6%€13.85€11.54n/a4
Mar ’25€11.20
€12.70
+13.4%
6.6%€13.85€11.54€13.484
Feb ’25€11.20
€12.70
+13.4%
6.6%€13.85€11.54€12.754
Jan ’25€11.40
€12.56
+10.2%
7.5%€13.79€11.49€11.933
Dec ’24€10.70
€12.27
+14.7%
15.4%€14.16€10.39€11.722
Nov ’24€9.70
€12.27
+26.5%
15.4%€14.16€10.39€11.062
Oct ’24€11.10
€13.57
+22.3%
3.4%€14.04€13.10€11.152
Sep ’24€11.90
€12.81
+7.6%
4.4%€13.56€12.20€11.193
Aug ’24€11.70
€12.81
+9.5%
4.4%€13.56€12.20€11.073
Jul ’24€11.30
€12.75
+12.8%
5.1%€13.66€12.29€11.043
Jun ’24€10.40
€12.75
+22.6%
5.1%€13.66€12.29€11.093
May ’24€10.60
€13.28
+25.3%
5.8%€14.04€12.22€10.763
Apr ’24€11.00
€14.23
+29.4%
2.4%€14.75€13.83€11.404
Mar ’24€12.40
€14.23
+14.8%
2.4%€14.75€13.83€11.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€12.81
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 20:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dynex Capital, Inc. bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kenneth BruceBofA Global Research
Eric HagenBTIG
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.