China International Capital Corporation Limited

DB:CIM Aktierapport

Börsvärde: €15.5b

China International Capital Värdering

Är CIM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CIM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.70
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: CIM ( €1.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.7 )

Betydligt under verkligt värde: CIM handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CIM?

Nyckeltal: Eftersom CIM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CIM. Detta beräknas genom att dividera CIM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CIM:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
IntäkterCN¥5.80b
MarknadsvärdeCN¥124.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CIM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CIM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.8x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73.4xn/a€2.2b
FTK flatexDEGIRO
23.6x16.98%€2.6b
BFV Berliner Effektengesellschaft
56.6xn/a€866.2m
LUS1 Lang & Schwarz
9.4xn/a€224.6m
CIM China International Capital
11.2x14.21%€134.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CIM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CIM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
4.6x-21.37%US$215.61m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$94.64m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$53.30m
VG8 Varengold Bank
4.8xn/aUS$30.46m
CIM 11.2xBranschgenomsnitt 22.5xNo. of Companies7PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CIM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.2 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CIM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CIM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållande29.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CIM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CIM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.65
€2.19
+32.93%
8.36%€2.54€1.84n/a11
May ’26€1.49
€2.18
+46.13%
9.05%€2.49€1.80n/a11
Apr ’26€1.71
€2.41
+40.99%
13.03%€2.98€1.96n/a11
Mar ’26€1.78
€2.40
+34.99%
19.42%€3.08€1.47n/a11
Feb ’26€1.56
€2.32
+48.47%
21.96%€3.02€1.48n/a11
Jan ’26€1.58
€2.23
+41.35%
22.53%€2.99€1.46n/a11
Dec ’25€1.59
€2.09
+31.75%
27.53%€2.99€1.29n/a12
Nov ’25€1.61
€2.01
+24.95%
27.65%€2.93€1.26n/a12
Oct ’25€1.54
€1.43
-7.29%
16.99%€1.84€1.09n/a12
Sep ’25€0.92
€1.46
+58.75%
20.10%€1.95€1.09n/a12
Aug ’25€0.96
€1.52
+58.69%
17.13%€1.93€1.12n/a12
Jul ’25€0.97
€1.63
+68.42%
24.16%€2.71€1.22n/a13
Jun ’25€1.03
€1.63
+58.61%
24.16%€2.71€1.22n/a13
May ’25€1.07
€1.67
+55.66%
24.48%€2.75€1.21€1.4913
Apr ’25€1.06
€1.94
+83.46%
25.45%€2.82€1.20€1.7113
Mar ’25€1.14
€2.01
+76.30%
23.44%€2.83€1.33€1.7813
Feb ’25€1.07
€2.06
+92.68%
21.28%€2.81€1.32€1.5613
Jan ’25€1.29
€2.26
+75.28%
15.19%€2.81€1.45€1.5814
Dec ’24€1.40
€2.29
+63.85%
14.54%€2.86€1.63€1.5914
Nov ’24€1.46
€2.32
+59.00%
15.68%€2.87€1.63€1.6114
Oct ’24€1.69
€2.38
+40.77%
14.80%€2.88€1.67€1.5414
Sep ’24€1.74
€2.43
+39.58%
13.04%€2.96€1.79€0.9214
Aug ’24€1.90
€2.40
+26.19%
10.98%€2.80€1.89€0.9614
Jul ’24€1.57
€2.49
+58.47%
11.14%€2.91€1.96€0.9714
Jun ’24€1.65
€2.52
+52.57%
10.50%€2.94€2.14€1.0314
May ’24€1.86
€2.49
+34.09%
10.33%€2.94€2.14€1.0714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€2.17
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 01:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China International Capital Corporation Limited bevakas av 30 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Choon Ming TanBNP Paribas Securities (Asia)
Yifan LiuBofA Global Research