CapMan Oyj

DB:AP6 Aktierapport

Börsvärde: €339.9m

CapMan Oyj Värdering

Är AP6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AP6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.57
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: AP6 ( €1.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.57 )

Betydligt under verkligt värde: AP6 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AP6?

Nyckeltal: Eftersom AP6 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AP6. Detta beräknas genom att dividera AP6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AP6:s PE Ratio?
PE-förhållande75.7x
Intäkter€4.49m
Marknadsvärde€339.91m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AP6:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AP6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.3x
O4B OVB Holding
16.6x3.5%€307.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x27.0%€448.0m
BBHK Deutsche Balaton
5.5xn/a€161.8m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
9.9x5.2%€165.7m
AP6 CapMan Oyj
75.7x29.0%€339.9m

Price-To-Earnings vs Peers: AP6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AP6:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$217.18m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$194.44m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$30.73m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.06m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AP6 75.7xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies7PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AP6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.7 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AP6:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AP6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio75.7x
Verklig PE Förhållande16.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AP6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 75.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AP6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.89
€1.97
+4.1%
6.3%€2.10€1.80n/a3
Mar ’26€1.87
€1.97
+5.3%
6.3%€2.10€1.80n/a3
Nov ’25€1.76
€2.15
+22.2%
2.3%€2.20€2.10n/a2
Oct ’25€1.77
€2.20
+24.3%
4.5%€2.30€2.10n/a2
Sep ’25€1.73
€2.20
+27.3%
4.5%€2.30€2.10n/a2
Aug ’25€1.81
€2.27
+25.2%
4.2%€2.40€2.20n/a3
Jul ’25€1.80
€2.30
+27.9%
4.3%€2.40€2.20n/a2
Jun ’25€1.84
€2.30
+25.0%
4.3%€2.40€2.20n/a2
Feb ’25€2.17
€2.58
+19.3%
6.4%€2.80€2.40€1.673
Jan ’25€2.19
€2.58
+18.0%
6.4%€2.80€2.40€1.643
Dec ’24€2.05
€2.60
+27.1%
7.7%€2.80€2.40€1.782
Nov ’24€1.90
€2.60
+36.8%
7.7%€2.80€2.40€1.762
Oct ’24€2.35
€2.85
+21.3%
5.3%€3.00€2.70€1.772
Sep ’24€2.52
€2.85
+13.1%
5.3%€3.00€2.70€1.732
Aug ’24€2.51
€2.95
+17.5%
1.7%€3.00€2.90€1.812
Jul ’24€2.55
€2.95
+15.9%
1.7%€3.00€2.90€1.802
Jun ’24€2.47
€2.95
+19.7%
1.7%€3.00€2.90€1.842
May ’24€2.55
€3.13
+22.9%
5.4%€3.30€2.90€1.993
Apr ’24€2.68
€3.15
+17.5%
1.6%€3.20€3.10€1.842
Mar ’24€2.98
€3.15
+5.9%
1.6%€3.20€3.10€1.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.93
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CapMan Oyj bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullEvli Bank plc
Jerker SalokiviEvli Bank plc
Sauli VilenInderes Oy