Value Partners Group Limited

DB:9Z1 Aktierapport

Börsvärde: €358.4m

Value Partners Group Värdering

Är 9Z1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9Z1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 9Z1 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 9Z1 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9Z1?

Nyckeltal: Eftersom 9Z1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9Z1. Detta beräknas genom att dividera 9Z1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9Z1:s PE Ratio?
PE-förhållande96.5x
IntäkterHK$31.24m
MarknadsvärdeHK$3.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9Z1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9Z1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18x
O4B OVB Holding
17.7x3.5%€327.8m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.8x11.1%€181.5m
BBHK Deutsche Balaton
5.5xn/a€165.0m
RCVR SMG European Recovery SPAC
38xn/a€142.3m
9Z1 Value Partners Group
96.5x54.7%€3.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 9Z1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 96.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9Z1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$215.77m
SPT6 Sparta
1xn/aUS$74.09m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.98m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
9Z1 96.5xBranschgenomsnitt 22.2xNo. of Companies8PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9Z1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 96.5 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnittet ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9Z1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9Z1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio96.5x
Verklig PE Förhållande35.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9Z1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 96.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9Z1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.17
€0.28
+67.9%
12.5%€0.32€0.25n/a2
Mar ’26€0.18
€0.31
+66.3%
16.0%€0.35€0.26n/a2
Feb ’26€0.16
€0.31
+92.5%
16.0%€0.35€0.26n/a2
Jan ’26€0.17
€0.31
+76.9%
16.0%€0.35€0.26n/a2
Dec ’25€0.17
€0.29
+74.9%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Nov ’25€0.18
€0.29
+56.0%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Oct ’25€0.20
€0.29
+46.5%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Sep ’25€0.16
€0.29
+80.3%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Aug ’25€0.18
€0.35
+95.0%
16.7%€0.41€0.29n/a2
Jul ’25€0.18
€0.36
+95.2%
16.7%€0.41€0.30n/a2
Jun ’25€0.19
€0.36
+91.0%
16.7%€0.41€0.30n/a2
May ’25€0.20
€0.36
+81.3%
16.7%€0.41€0.30n/a2
Apr ’25€0.19
€0.36
+85.0%
16.7%€0.41€0.30n/a2
Mar ’25€0.18
€0.43
+134.3%
8.1%€0.47€0.40€0.182
Feb ’25€0.20
€0.43
+120.0%
8.1%€0.47€0.40€0.162
Jan ’25€0.23
€0.43
+90.8%
8.1%€0.47€0.40€0.172
Dec ’24€0.26
€0.44
+65.1%
8.1%€0.47€0.40€0.172
Nov ’24€0.30
€0.43
+44.1%
8.1%€0.47€0.40€0.182
Oct ’24€0.28
€0.43
+53.3%
8.1%€0.47€0.40€0.202
Sep ’24€0.30
€0.43
+46.1%
8.1%€0.47€0.40€0.162
Aug ’24€0.32
€0.44
+39.9%
8.1%€0.48€0.41€0.182
Jul ’24€0.27
€0.44
+62.5%
8.1%€0.48€0.41€0.182
Jun ’24€0.25
€0.44
+74.0%
8.1%€0.48€0.41€0.192
May ’24€0.27
€0.44
+66.2%
8.1%€0.48€0.41€0.202
Apr ’24€0.28
€0.44
+60.1%
8.1%€0.48€0.41€0.192
Mar ’24€0.33
€0.48
+46.9%
12.8%€0.55€0.42€0.182
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.25
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 10:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Value Partners Group Limited bevakas av 10 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lingjie KongBOCI Research Ltd.
You FanChina International Capital Corporation Limited
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited