Ares Capital Corporation

DB:9A2 Aktierapport

Börsvärde: €13.4b

Ares Capital Värdering

Är 9A2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9A2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.43
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9A2 ( €19.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €27.43 )

Betydligt under verkligt värde: 9A2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9A2?

Nyckeltal: Eftersom 9A2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9A2. Detta beräknas genom att dividera 9A2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9A2:s PE Ratio?
PE-förhållande11.5x
IntäkterUS$1.31b
MarknadsvärdeUS$15.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9A2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Otillräcklig data för att beräkna denna kontroll av värderingsanalysen
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9A2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnittn/a
9A2 Ares Capital
11.5x5.01%€15.1b

Price-To-Earnings vs Peers: Otillräcklig data för att beräkna 9A2 s Price-To-Earnings förhållande kontra jämlikar för värderingsanalys.

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9A2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
4.6x-21.37%US$221.94m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$100.10m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.1xn/aUS$54.54m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$31.95m
9A2 11.5xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies7PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9A2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.5 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9A2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9A2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.5x
Verklig PE Förhållande16.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9A2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9A2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.58
€20.10
+2.65%
5.99%€22.97€18.55n/a12
May ’26€18.02
€20.14
+11.76%
6.15%€22.93€18.52n/a12
Apr ’26€20.59
€21.49
+4.41%
5.29%€23.86€20.19n/a13
Mar ’26€22.40
€22.52
+0.53%
5.53%€25.08€21.22n/a13
Feb ’26€22.79
€21.91
-3.85%
4.83%€25.08€21.22n/a14
Jan ’26€20.93
€21.46
+2.57%
4.60%€24.65€20.85n/a14
Dec ’25€20.92
€21.34
+2.03%
4.94%€24.70€19.95n/a14
Nov ’25€19.32
€20.62
+6.71%
5.05%€23.90€19.31n/a14
Oct ’25€18.80
€19.75
+5.05%
3.44%€21.44€18.76n/a14
Sep ’25€19.08
€19.75
+3.54%
3.44%€21.44€18.76n/a14
Aug ’25€19.65
€20.45
+4.09%
3.35%€22.16€19.39n/a14
Jul ’25€19.29
€20.47
+6.11%
3.94%€22.36€19.10n/a15
Jun ’25€19.94
€20.48
+2.68%
3.94%€22.37€19.11n/a15
May ’25€19.38
€20.51
+5.84%
4.23%€22.45€18.71€18.0215
Apr ’25€19.20
€19.99
+4.09%
4.59%€22.14€18.45€20.5915
Mar ’25€18.69
€20.05
+7.25%
4.51%€22.25€18.54€22.4016
Feb ’25€18.58
€19.46
+4.76%
4.72%€22.21€18.51€22.7916
Jan ’25€18.00
€19.39
+7.72%
5.13%€22.23€17.60€20.9316
Dec ’24€18.05
€19.81
+9.77%
5.13%€22.71€17.98€20.9216
Nov ’24€18.14
€19.81
+9.19%
5.13%€22.71€17.98€19.3216
Oct ’24€18.38
€18.83
+2.44%
4.65%€21.63€17.80€18.8016
Sep ’24€18.10
€18.83
+4.04%
4.65%€21.63€17.80€19.0816
Aug ’24€17.78
€18.83
+5.92%
4.65%€21.63€17.80€19.6516
Jul ’24€17.25
€18.67
+8.20%
5.92%€21.92€16.44€19.2916
Jun ’24€17.31
€18.54
+7.12%
6.12%€21.78€16.34€19.9415
May ’24€16.45
€18.54
+12.72%
6.12%€21.78€16.34€19.3815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€20.26
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 09:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ares Capital Corporation bevakas av 33 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kannan VenkateshwarBarclays
Vernon PlackBB&T Capital Markets
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research