HMC Capital Limited

DB:8320 Aktierapport

Börsvärde: €1.2b

HMC Capital Värdering

Är 8320 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8320 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.60
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8320 ( €2.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.6 )

Betydligt under verkligt värde: 8320 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8320?

Nyckeltal: Eftersom 8320 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8320. Detta beräknas genom att dividera 8320:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8320:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
IntäkterAU$215.10m
MarknadsvärdeAU$2.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8320:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8320 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
MLP MLP
12.6x9.86%€871.9m
O4B OVB Holding
19.5x8.96%€316.4m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.9x11.22%€188.9m
BBHK Deutsche Balaton
5.8xn/a€174.4m
8320 HMC Capital
10.1x-4.64%€2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 8320 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8320:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.8x-33.20%US$228.09m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$96.43m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$54.59m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$32.17m
8320 10.1xBranschgenomsnitt 22.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8320 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.1 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8320:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8320 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållande13.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8320 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8320 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.86
€4.41
+54.16%
30.04%€7.04€2.61n/a10
May ’26€2.60
€5.02
+93.05%
26.97%€7.01€3.00n/a9
Apr ’26€3.32
€6.16
+85.61%
15.43%€7.51€4.28n/a9
Mar ’26€5.20
€7.00
+34.58%
8.33%€7.82€6.03n/a9
Feb ’26€5.60
€6.18
+10.27%
14.41%€7.86€4.90n/a9
Jan ’26€5.85
€6.02
+2.94%
20.94%€8.13€4.85n/a8
Dec ’25€7.45
€5.67
-23.95%
11.48%€6.95€5.00n/a8
Nov ’25€6.00
€5.20
-13.40%
5.83%€5.57€4.74n/a10
Oct ’25€5.00
€4.80
-4.05%
9.31%€5.53€3.90n/a9
Sep ’25€5.05
€4.79
-5.19%
9.32%€5.52€3.89n/a9
Aug ’25€4.78
€4.39
-8.12%
10.22%€5.05€3.61n/a9
Jul ’25€4.26
€4.45
+4.45%
9.09%€4.96€3.73n/a9
Jun ’25n/a
€4.28
0%
8.71%€4.88€3.67n/a8
May ’25€3.82
€4.09
+7.07%
11.87%€4.88€3.18€2.6010
Apr ’25€4.18
€4.07
-2.54%
11.92%€4.87€3.17€3.3210
Mar ’25n/a
€4.07
0%
11.92%€4.87€3.17€5.2010
Feb ’25€3.54
€3.36
-5.13%
9.74%€3.84€2.74€5.6010
Jan ’25€3.72
€3.29
-11.60%
10.16%€3.70€2.69€5.8510
Dec ’24€2.88
€3.20
+11.26%
10.15%€3.61€2.62€7.4510
Nov ’24€2.50
€3.15
+25.96%
10.65%€3.56€2.58€6.009
Oct ’24€2.80
€3.25
+16.11%
9.76%€3.61€2.73€5.009
Sep ’24€3.14
€3.15
+0.27%
10.66%€3.56€2.68€5.0510
Aug ’24€3.08
€2.96
-3.81%
11.11%€3.51€2.30€4.7810
Jul ’24€3.02
€3.01
-0.48%
10.84%€3.43€2.33€4.2610
Jun ’24€2.56
€2.99
+16.63%
10.22%€3.45€2.35n/a10
May ’24€2.30
€2.93
+27.35%
10.80%€3.36€2.29€3.8210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€4.21
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 09:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HMC Capital Limited bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter