NMI Holdings, Inc.

DB:6NM Aktierapport

Börsvärde: €2.6b

NMI Holdings Värdering

Är 6NM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6NM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€98.01
Fair Value
67.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6NM ( €31.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €98.01 )

Betydligt under verkligt värde: 6NM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6NM?

Nyckeltal: Eftersom 6NM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6NM. Detta beräknas genom att dividera 6NM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6NM:s PE Ratio?
PE-förhållande7.7x
IntäkterUS$360.11m
MarknadsvärdeUS$2.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6NM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6NM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.6x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12.1x27.6%€749.7m
FTK flatexDEGIRO
19.4x15.7%€2.2b
HYQ Hypoport
37.7x25.9%€1.1b
GLJ Grenke
9.4x26.1%€615.0m
6NM NMI Holdings
7.7x4.3%€2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 6NM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6NM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Diversified Financial Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6NM 7.7xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies12PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6NM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.7 x) jämfört med German Diversified Financial branschgenomsnitt ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6NM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6NM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.7x
Verklig PE Förhållande13x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6NM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6NM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€31.60
€40.63
+28.6%
7.4%€44.93€34.41n/a8
Mar ’26€34.20
€40.63
+18.8%
7.4%€44.93€34.41n/a8
Feb ’26€37.40
€41.73
+11.6%
8.0%€45.88€35.14n/a8
Jan ’26€35.00
€41.33
+18.1%
9.0%€45.60€34.20n/a8
Dec ’25€37.60
€41.32
+9.9%
8.8%€45.21€33.90n/a8
Nov ’25€35.40
€40.31
+13.9%
8.7%€43.73€32.80n/a8
Oct ’25€36.80
€38.62
+4.9%
8.6%€43.36€32.52n/a8
Sep ’25€36.80
€38.21
+3.8%
7.6%€43.01€32.95n/a8
Aug ’25€36.20
€38.09
+5.2%
7.4%€43.40€33.25n/a8
Jul ’25€31.80
€34.22
+7.6%
4.7%€36.87€31.34n/a8
Jun ’25€30.20
€34.19
+13.2%
4.9%€36.96€31.42n/a8
May ’25€29.00
€34.02
+17.3%
5.7%€37.41€30.86n/a8
Apr ’25€29.60
€32.75
+10.6%
7.0%€36.90€30.45n/a8
Mar ’25€27.80
€32.76
+17.8%
6.7%€36.97€30.50€34.209
Feb ’25€29.40
€31.31
+6.5%
7.0%€36.48€28.27€37.409
Jan ’25€27.00
€31.28
+15.9%
6.3%€34.38€27.87€35.009
Dec ’24€25.20
€30.68
+21.8%
6.2%€34.01€27.58€37.608
Nov ’24€25.80
€30.15
+16.8%
5.9%€32.17€27.44€35.407
Oct ’24€26.20
€29.32
+11.9%
6.0%€31.82€27.14€36.806
Sep ’24€26.40
€28.56
+8.2%
5.6%€30.90€26.35€36.807
Aug ’24€24.20
€25.64
+5.9%
7.2%€28.17€22.72€36.207
Jul ’24€23.60
€25.50
+8.1%
7.1%€27.97€23.31€31.807
Jun ’24€23.40
€25.50
+9.0%
7.1%€27.97€23.31€30.207
May ’24€20.60
€24.59
+19.4%
7.8%€27.45€22.87€29.008
Apr ’24€19.90
€25.36
+27.4%
7.4%€28.17€23.48€29.608
Mar ’24€22.00
€25.36
+15.3%
7.4%€28.17€23.48€27.808
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€37.94
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 05:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NMI Holdings, Inc. bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark DeVriesBarclays
Mark DeVriesBarclays
Terry MaBarclays