Claros Mortgage Trust, Inc.

DB:5WO Aktierapport

Börsvärde: €292.7m

Claros Mortgage Trust Värdering

Är 5WO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5WO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.03
Fair Value
14.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 5WO s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 5WO s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5WO?

Nyckeltal: Eftersom 5WO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 5WO. Detta beräknas genom att dividera 5WO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5WO:s PS Ratio?
PS-förhållande14.8x
FörsäljningUS$22.19m
MarknadsvärdeUS$330.29m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5WO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 5WO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.2x
ADE Bitcoin Group
35.3xn/a€223.5m
XTP Sino
25.7x5.08%€196.8m
VVV3 Ökoworld
3.5x2.61%€217.4m
LUS1 Lang & Schwarz
0.3xn/a€216.1m
5WO Claros Mortgage Trust
14.8x46.53%€330.3m

Price-To-Sales vs Peers: 5WO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 14.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5WO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Mortgage REITs Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5WO 14.8xBranschgenomsnitt 3.9xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 5WO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.8 x) jämfört med Global Mortgage REITs branschgenomsnittet ( 3.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5WO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5WO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio14.8x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 5WO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 14.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5WO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.08
€2.72
+30.89%
23.25%€3.53€1.99n/a3
May ’26€2.16
€2.63
+21.93%
13.61%€3.07€2.19n/a3
Apr ’26€3.40
€3.42
+0.50%
33.38%€5.01€2.38n/a3
Mar ’26€2.18
€3.42
+56.75%
33.38%€5.01€2.38n/a3
Feb ’26€3.12
€5.76
+84.62%
27.22%€7.68€3.84n/a3
Jan ’26€3.88
€6.87
+77.12%
10.34%€7.58€6.16n/a4
Dec ’25€6.40
€7.06
+10.39%
8.36%€7.60€6.17n/a4
Nov ’25€5.55
€6.87
+23.76%
11.24%€7.85€6.00n/a4
Oct ’25€6.60
€7.67
+16.22%
4.95%€8.24€7.33n/a4
Sep ’25€7.20
€7.67
+6.54%
4.95%€8.24€7.33n/a4
Aug ’25€8.70
€8.03
-7.74%
2.86%€8.26€7.80n/a4
Jul ’25€7.35
€7.93
+7.83%
2.51%€8.27€7.81n/a4
Jun ’25€7.15
€8.38
+17.15%
6.80%€9.31€7.91n/a4
May ’25€8.25
€9.37
+13.53%
5.66%€10.24€8.84€2.164
Apr ’25€8.55
€9.56
+11.77%
5.46%€10.07€8.93€3.404
Mar ’25€8.85
€9.99
+12.90%
5.98%€10.63€9.01€2.184
Feb ’25€10.80
€10.28
-4.81%
2.90%€10.57€9.88€3.124
Jan ’25€12.60
€10.05
-20.27%
5.98%€10.68€9.06€3.884
Dec ’24€11.10
€9.97
-10.22%
5.57%€10.36€9.18€6.403
Nov ’24€9.65
€10.17
+5.42%
6.85%€10.88€9.23€5.553
Oct ’24€10.30
€10.22
-0.79%
3.73%€10.56€9.64€6.604
Sep ’24€10.40
€10.22
-1.75%
3.73%€10.56€9.64€7.204
Aug ’24€11.10
€11.02
-0.74%
5.30%€11.75€10.17€8.704
Jul ’24€10.30
€10.95
+6.26%
6.59%€11.86€10.03€7.354
Jun ’24€9.65
€10.95
+13.42%
6.59%€11.86€10.03€7.154
May ’24€10.70
€12.11
+13.19%
16.16%€14.49€9.96€8.254
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.73
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 14:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Claros Mortgage Trust, Inc. bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William CatherwoodBTIG
Steven DelaneyCitizens JMP Securities, LLC
Richard ShaneJ.P. Morgan