Hamilton Global Opportunities Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 5DS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

5DS ( €39.4 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( €1.04 )

Är 5DS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Book vs Peers
Price-To-Book kontra industri
Price-To-Book vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5DS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€1.04

Fair Value

3.7k% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 5DS ( €39.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.04 )

Betydligt under verkligt värde: 5DS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5DS?

Nyckeltal: Eftersom 5DS knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för 5DS. Detta beräknas genom att dividera 5DS:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är 5DS:s PB Ratio?
PB-förhållande	2x
Bok	€13.55m
Marknadsvärde	€27.02m

5DS viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	95.3x
Företagsvärde/EBITDA	-41.2x
PEG-kvot	n/a

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5DS:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för 5DS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PB	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	1.3x
VG8 Varengold Bank	0.3x	n/a	€29.1m
MWB0 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank	2.4x	n/a	€48.0m
5XI Consensus Asset Management	1.4x	n/a	€6.1m
ADE Bitcoin Group	1x	n/a	€191.8m
5DS Hamilton Global Opportunities	2x	n/a	€27.0m

Price-To-Book vs Peers: 5DS är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5DS:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

7 Företag	Pris / Bok	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
XE8 Black Sea Property	0.1x	n/a	US$8.03m
COR Coreo	0.1x	n/a	US$2.76m
FNZA China Finance Online	0.1x	n/a	US$1.21m
IW6 Argo Group	0.09x	n/a	US$636.30k

7 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Book kontra industri: 5DS är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 2 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5DS:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5DS PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio	2x
Verklig PB Förhållande	n/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 5DS s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/16 07:40
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/14 00:00
Intäkter	2023/12/31
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hamilton Global Opportunities PLC bevakas av 0 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.