Regional Management Corp.

DB:46F Aktierapport

Börsvärde: €267.0m

Regional Management Värdering

Är 46F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 46F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€103.68
Fair Value
74.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 46F ( €27 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €103.68 )

Betydligt under verkligt värde: 46F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 46F?

Nyckeltal: Eftersom 46F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 46F. Detta beräknas genom att dividera 46F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 46F:s PE Ratio?
PE-förhållande7.1x
IntäkterUS$41.23m
MarknadsvärdeUS$291.70m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 46F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 46F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
OT8 Eleving Group
8.4x22.2%€192.3m
JDC JDC Group
50.1x19.7%€279.9m
O4B OVB Holding
16.6x3.5%€307.8m
FF24 Fast Finance24 Holding
1.4xn/a€2.6m
46F Regional Management
7.1x25.6%€291.7m

Price-To-Earnings vs Peers: 46F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 46F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Finance Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
46F 7.1xBranschgenomsnitt 9.4xNo. of Companies6PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 46F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.1 x) jämfört med European Consumer Finance branschgenomsnitt ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 46F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

46F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.1x
Verklig PE Förhållande16.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 46F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 46F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€27.00
€39.81
+47.5%
6.9%€42.91€36.24n/a4
Mar ’26€31.40
€39.81
+26.8%
6.9%€42.91€36.24n/a4
Feb ’26€35.00
€36.71
+4.9%
7.7%€39.15€32.30n/a4
Jan ’26€31.60
€34.85
+10.3%
6.9%€37.67€31.08n/a4
Dec ’25€28.20
€34.85
+23.6%
6.9%€37.67€31.08n/a4
Nov ’25€26.00
€33.67
+29.5%
7.9%€37.07€30.58n/a3
Oct ’25€29.00
€33.67
+16.1%
7.9%€37.07€30.58n/a3
Sep ’25€29.80
€33.67
+13.0%
7.9%€37.07€30.58n/a3
Aug ’25€30.00
€33.67
+12.2%
7.9%€37.07€30.58n/a3
Jul ’25€26.40
€28.18
+6.7%
6.8%€30.65€26.01n/a3
Jun ’25€25.00
€28.18
+12.7%
6.8%€30.65€26.01n/a3
May ’25€24.20
€26.45
+9.3%
10.8%€30.45€23.99n/a3
Apr ’25€22.00
€26.45
+20.2%
10.8%€30.45€23.99n/a3
Mar ’25€21.40
€26.45
+23.6%
10.8%€30.45€23.99€31.403
Feb ’25€22.00
€29.57
+34.4%
19.9%€39.42€23.84€35.004
Jan ’25€23.00
€29.57
+28.6%
19.9%€39.42€23.84€31.604
Dec ’24€19.90
€29.57
+48.6%
19.9%€39.42€23.84€28.204
Nov ’24€23.20
€33.50
+44.4%
16.8%€40.69€27.44€26.005
Oct ’24€26.00
€34.73
+33.6%
13.0%€40.21€29.24€29.005
Sep ’24€25.00
€34.73
+38.9%
13.0%€40.21€29.24€29.805
Aug ’24€29.20
€34.19
+17.1%
14.3%€40.00€28.19€30.005
Jul ’24€27.80
€32.48
+16.8%
15.3%€39.01€25.40€26.405
Jun ’24€24.00
€32.48
+35.3%
15.3%€39.01€25.40€25.005
May ’24€24.20
€34.99
+44.6%
14.4%€39.59€25.78€24.205
Apr ’24€23.00
€36.71
+59.6%
8.3%€40.27€32.77€22.005
Mar ’24€30.00
€36.71
+22.4%
8.3%€40.27€32.77€21.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€37.76
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 10:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Regional Management Corp. bevakas av 12 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research
David ChiaveriniBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Vincent CainticBTIG