PagSeguro Digital Ltd.

DB:1JY Aktierapport

Börsvärde: €2.6b

PagSeguro Digital Värdering

Är 1JY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1JY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€16.77
Fair Value
49.0% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1JY ( €8.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.77 )

Betydligt under verkligt värde: 1JY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1JY?

Nyckeltal: Eftersom 1JY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1JY. Detta beräknas genom att dividera 1JY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1JY:s PE Ratio?
PE-förhållande7.3x
IntäkterR$2.22b
MarknadsvärdeR$16.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1JY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1JY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36x
HYQ Hypoport
52.9x43.52%€834.2m
FTK flatexDEGIRO
24.2x15.63%€3.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
53.3xn/a€2.1b
GLJ Grenke
13.6x25.96%€695.4m
1JY PagSeguro Digital
7.3x8.57%€3.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 1JY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1JY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Diversified Financial Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1JY 7.3xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies17PE01632486480+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1JY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.3 x) jämfört med German Diversified Financial branschgenomsnitt ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1JY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1JY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.3x
Verklig PE Förhållande22.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1JY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1JY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.55
€10.00
+16.94%
14.11%€11.53€6.69n/a14
Nov ’26€8.20
€9.79
+19.37%
18.10%€12.26€5.98n/a14
Oct ’26€8.35
€9.98
+19.57%
16.79%€11.96€5.99n/a14
Sep ’26€7.54
€9.61
+27.54%
20.29%€11.95€4.42n/a14
Aug ’26€6.56
€9.85
+50.25%
19.60%€12.28€4.39n/a14
Jul ’26€8.01
€9.78
+22.10%
17.54%€12.20€4.36n/a15
Jun ’26€7.41
€9.75
+31.64%
19.28%€12.43€4.44n/a16
May ’26€8.43
€9.68
+14.83%
21.72%€14.33€4.51n/a16
Apr ’26€6.91
€9.79
+41.74%
24.93%€14.79€4.65n/a16
Mar ’26€7.05
€9.98
+41.52%
24.91%€15.06€4.74n/a16
Feb ’26€7.40
€10.75
+45.20%
25.97%€17.02€5.01n/a17
Jan ’26n/a
€10.92
0%
24.12%€16.49€5.17n/a17
Dec ’25n/a
€12.82
0%
19.26%€17.03€5.98€8.5517
Nov ’25n/a
€13.19
0%
20.57%€17.76€5.92€8.2017
Oct ’25n/a
€13.92
0%
20.04%€18.09€6.03€8.3518
Sep ’25n/a
€14.27
0%
11.39%€17.56€11.48€7.5418
Aug ’25n/a
€14.43
0%
10.03%€17.09€11.95€6.5619
Jul ’25n/a
€14.70
0%
10.02%€17.47€12.23€8.0118
Jun ’25n/a
€15.09
0%
10.97%€18.40€12.45€7.4118
May ’25n/a
€15.36
0%
10.05%€18.18€12.74€8.4317
Apr ’25n/a
€14.74
0%
15.93%€18.44€9.22€6.9117
Mar ’25n/a
€13.80
0%
17.79%€18.53€9.27€7.0517
Feb ’25n/a
€12.85
0%
14.03%€16.43€9.21€7.4017
Jan ’25n/a
€11.20
0%
17.70%€14.55€6.73n/a17
Dec ’24n/a
€10.95
0%
18.05%€14.64€6.77n/a17
€9.46
Fair Value
9.6% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/01 10:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PagSeguro Digital Ltd. bevakas av 26 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John CoffeyBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Marcelo MizrahiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários