Gladstone Investment Corporation

DB:1G3 Aktierapport

Börsvärde: €465.5m

Gladstone Investment Värdering

Är 1G3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1G3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.90
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1G3 ( €12.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €27.9 )

Betydligt under verkligt värde: 1G3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1G3?

Nyckeltal: Eftersom 1G3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1G3. Detta beräknas genom att dividera 1G3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1G3:s PE Ratio?
PE-förhållande7.4x
IntäkterUS$70.03m
MarknadsvärdeUS$517.20m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1G3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Otillräcklig data för att beräkna denna kontroll av värderingsanalysen
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1G3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnittn/a
1G3 Gladstone Investment
7.4x-40.65%€517.2m

Price-To-Earnings vs Peers: Otillräcklig data för att beräkna 1G3 s Price-To-Earnings förhållande kontra jämlikar för värderingsanalys.

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1G3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
4.6x-20.15%US$214.70m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$94.15m
VG8 Varengold Bank
4.9xn/aUS$31.67m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
3.8xn/aUS$21.00m
1G3 7.4xBranschgenomsnitt 26.1xNo. of Companies6PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1G3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.4 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 26.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1G3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1G3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.4x
Verklig PE Förhållande6.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1G3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1G3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.64
€12.29
-2.81%
2.26%€12.73€11.85n/a5
May ’26€12.13
€12.29
+1.27%
2.26%€12.73€11.85n/a5
Apr ’26€12.52
€13.19
+5.31%
1.78%€13.38€12.90n/a5
Mar ’26€13.28
€13.19
-0.67%
1.78%€13.38€12.90n/a5
Feb ’26€12.70
€12.99
+2.23%
6.13%€13.59€11.65n/a4
Jan ’26€12.63
€12.67
+0.36%
6.93%€13.61€11.26n/a4
Dec ’25€13.01
€12.67
-2.60%
6.93%€13.61€11.26n/a4
Nov ’25€12.54
€12.53
-0.074%
3.93%€13.10€11.74n/a4
Oct ’25€13.34
€12.53
-6.05%
3.93%€13.10€11.74n/a4
Sep ’25€11.62
€12.47
+7.33%
4.77%€13.27€11.90n/a4
Aug ’25€12.87
€12.99
+0.97%
2.26%€13.46€12.53n/a5
Jul ’25€12.94
€12.99
+0.41%
2.26%€13.46€12.53n/a5
Jun ’25€12.94
€12.99
+0.42%
2.26%€13.46€12.53n/a5
May ’25€13.19
€12.81
-2.91%
1.78%€12.99€12.53€12.135
Apr ’25€12.99
€12.81
-1.43%
1.78%€12.99€12.53€12.525
Mar ’25€12.69
€12.81
+0.92%
1.78%€12.99€12.53€13.285
Feb ’25€13.28
€13.31
+0.21%
2.56%€13.67€12.76€12.705
Jan ’25€12.75
€13.31
+4.35%
2.56%€13.67€12.76€12.635
Dec ’24€13.30
€13.31
+0.048%
2.56%€13.67€12.76€13.015
Nov ’24€13.14
€12.86
-2.13%
5.88%€14.18€12.29€12.545
Oct ’24€12.02
€12.61
+4.96%
5.42%€13.71€11.88€13.345
Sep ’24€11.77
€12.61
+7.15%
5.42%€13.71€11.88€11.625
Aug ’24€12.32
€12.64
+2.58%
5.42%€13.74€11.91€12.875
Jul ’24€12.01
€12.64
+5.28%
5.42%€13.74€11.91€12.945
Jun ’24€11.91
€12.64
+6.11%
5.42%€13.74€11.91€12.945
May ’24€12.22
€13.01
+6.44%
2.82%€13.74€12.83€13.195
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€12.41
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/13 15:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gladstone Investment Corporation bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Bryce RoweB. Riley Wealth
David WestDavenport & Company