AJ Bell plc

BST:3FY Aktierapport

Börsvärde: €2.3b

AJ Bell Värdering

Är 3FY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3FY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.22
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3FY ( €5.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €5.22 )

Betydligt under verkligt värde: 3FY handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3FY?

Nyckeltal: Eftersom 3FY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3FY. Detta beräknas genom att dividera 3FY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3FY:s PE Ratio?
PE-förhållande23x
IntäkterUK£84.30m
MarknadsvärdeUK£1.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3FY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3FY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.5x
FTK flatexDEGIRO
23.8x16.98%€2.7b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73.4xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
57.1xn/a€866.9m
JDC JDC Group
55.8x22.84%€327.2m
3FY AJ Bell
23x7.10%€1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 3FY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3FY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
4.6x-21.37%US$218.11m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.41m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$54.70m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$31.83m
3FY 23.0xBranschgenomsnitt 22.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3FY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnittet ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3FY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3FY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 3FY s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3FY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.35
€5.63
+5.16%
14.06%€7.02€3.98n/a13
May ’26€4.86
€5.56
+14.45%
14.03%€6.94€3.94n/a13
Apr ’26€4.70
€5.68
+20.87%
12.71%€7.07€4.61n/a14
Mar ’26€4.94
€5.73
+16.04%
12.74%€7.11€4.64n/a14
Feb ’26n/a
€5.65
0%
14.29%€7.05€4.30n/a14
Jan ’26n/a
€5.74
0%
13.77%€7.09€4.10n/a14
Dec ’25n/a
€5.58
0%
13.40%€7.09€4.10n/a14
Nov ’25n/a
€5.50
0%
13.90%€7.08€3.79n/a14
Oct ’25n/a
€5.18
0%
11.24%€5.94€3.76n/a14
Sep ’25n/a
€5.18
0%
11.24%€5.94€3.76n/a14
Aug ’25n/a
€5.13
0%
12.80%€5.95€3.38n/a14
Jul ’25n/a
€4.58
0%
13.48%€5.43€3.35n/a14
Jun ’25n/a
€4.64
0%
14.28%€5.74€3.34n/a15
May ’25n/a
€4.32
0%
16.14%€5.72€3.22€4.8614
Apr ’25n/a
€4.22
0%
16.60%€5.74€3.12€4.7014
Mar ’25n/a
€4.22
0%
16.60%€5.74€3.12€4.9414
Feb ’25€3.75
€4.20
+11.92%
17.11%€5.72€3.11n/a14
Jan ’25n/a
€4.07
0%
20.30%€5.69€2.80n/a14
Dec ’24n/a
€3.93
0%
19.94%€5.61€2.76n/a14
Nov ’24n/a
€4.21
0%
17.90%€5.60€3.15n/a13
Oct ’24n/a
€4.47
0%
15.95%€6.04€3.16n/a13
Sep ’24n/a
€4.61
0%
13.54%€6.07€3.93n/a12
Aug ’24€3.97
€4.61
+16.13%
13.54%€6.07€3.93n/a12
Jul ’24n/a
€4.72
0%
13.21%€6.11€3.95n/a12
Jun ’24n/a
€4.69
0%
14.18%€6.11€3.61n/a12
May ’24n/a
€4.66
0%
14.44%€5.93€3.39n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€5.30
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 22:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AJ Bell plc bevakas av 17 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays