Compass Group PLC

DB:XGR2 Aktierapport

Börsvärde: €52.7b

Compass Group Värdering

Är XGR2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XGR2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.31
Fair Value
53.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: XGR2 ( €31.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €20.31 )

Betydligt under verkligt värde: XGR2 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XGR2?

Nyckeltal: Eftersom XGR2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XGR2. Detta beräknas genom att dividera XGR2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XGR2:s PE Ratio?
PE-förhållande40.7x
IntäkterUS$1.40b
MarknadsvärdeUS$57.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XGR2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XGR2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.9x
CMG Chipotle Mexican Grill
44.4x14.2%US$68.1b
TUI1 TUI
6.7x15.6%€3.7b
YUM Yum! Brands
30.5x9.0%US$45.4b
QSR Restaurant Brands International
22.1x13.1%US$31.4b
XGR2 Compass Group
40.7x15.2%€44.2b

Price-To-Earnings vs Peers: XGR2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XGR2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XGR2 40.7xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies24PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XGR2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.7 x) jämfört med German Hospitality branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XGR2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XGR2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.7x
Verklig PE Förhållande37.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XGR2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XGR2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€31.15
€33.05
+6.1%
9.5%€36.68€23.83n/a20
Mar ’26€33.46
€33.42
-0.1%
9.5%€37.09€24.10n/a20
Feb ’26€33.55
€32.53
-3.0%
10.6%€36.63€23.80n/a20
Jan ’26€32.15
€32.65
+1.6%
10.2%€37.15€24.14n/a20
Dec ’25€32.62
€31.43
-3.7%
10.3%€36.73€23.49n/a20
Nov ’25€29.98
€29.36
-2.1%
7.3%€33.45€23.30n/a20
Oct ’25€28.82
€28.93
+0.4%
7.5%€33.17€23.10n/a20
Sep ’25€28.49
€28.39
-0.3%
6.3%€31.10€22.89n/a21
Aug ’25€28.57
€28.55
-0.06%
6.3%€31.29€23.03n/a21
Jul ’25€25.78
€28.35
+10.0%
6.2%€31.29€23.03n/a20
Jun ’25€25.74
€28.15
+9.4%
6.3%€31.13€22.91n/a20
May ’25€25.94
€27.80
+7.2%
6.2%€30.37€22.78n/a20
Apr ’25€27.20
€27.80
+2.2%
6.2%€30.37€22.78n/a20
Mar ’25€25.60
€27.67
+8.1%
6.1%€30.37€22.77€33.4620
Feb ’25€25.60
€27.50
+7.4%
5.7%€30.38€24.54€33.5521
Jan ’25€25.20
€26.93
+6.9%
6.6%€30.18€22.34€32.1521
Dec ’24€23.40
€26.74
+14.3%
7.0%€30.05€22.25€32.6221
Nov ’24€24.20
€26.34
+8.8%
7.5%€29.89€22.13€29.9820
Oct ’24€23.20
€25.64
+10.5%
9.5%€30.03€19.35€28.8220
Sep ’24€23.80
€26.05
+9.5%
9.7%€30.48€19.63€28.4919
Aug ’24€23.60
€25.58
+8.4%
9.1%€28.59€19.55€28.5720
Jul ’24€25.80
€25.35
-1.7%
9.3%€28.38€19.40€25.7820
Jun ’24€26.20
€25.33
-3.3%
9.3%€28.74€19.25€25.7422
May ’24€23.60
€24.09
+2.1%
9.0%€28.33€18.41€25.9424
Apr ’24€23.60
€24.18
+2.5%
9.4%€28.43€18.48€27.2024
Mar ’24€21.60
€24.13
+11.7%
9.5%€28.40€18.46€25.6024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€33.19
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Compass Group PLC bevakas av 46 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays