Tabcorp Holdings Limited

DB:THL Aktierapport

Börsvärde: €909.2m

Tabcorp Holdings Värdering

Är THL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för THL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.33
Fair Value
15.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: THL ( €0.39 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.33 )

Betydligt under verkligt värde: THL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för THL?

Nyckeltal: Eftersom THL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för THL. Detta beräknas genom att dividera THL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är THL:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningAU$2.47b
MarknadsvärdeAU$1.60b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser THL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för THL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
TIMA ZEAL Network
4.9x9.6%€999.9m
ACX bet-at-home.com
0.3x7.8%€17.2m
IFA LS Invest
2.5xn/a€325.7m
HTG HomeToGo
1.4x20.2%€300.4m
THL Tabcorp Holdings
0.6x3.4%€1.6b

Price-To-Sales vs Peers: THL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser THL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Hospitality Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TUI1 TUI
0.2x4.1%US$4.12b
MS1 Marley Spoon Group
0.03x5.1%US$11.64m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
THL 0.6xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: THL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med German Hospitality branschgenomsnitt ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är THL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

THL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: THL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas THL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.39
€0.41
+4.9%
11.7%€0.51€0.31n/a11
May ’26€0.30
€0.40
+30.2%
11.7%€0.50€0.31n/a11
Apr ’26€0.33
€0.42
+27.1%
11.7%€0.53€0.32n/a11
Mar ’26€0.41
€0.43
+4.4%
11.7%€0.55€0.33n/a11
Feb ’26€0.40
€0.38
-4.8%
17.0%€0.54€0.30n/a11
Jan ’26€0.32
€0.36
+11.2%
19.7%€0.55€0.28n/a11
Dec ’25€0.32
€0.36
+12.4%
20.1%€0.55€0.28n/a11
Nov ’25€0.26
€0.36
+35.4%
20.1%€0.55€0.28n/a11
Oct ’25€0.29
€0.36
+24.1%
20.1%€0.55€0.28n/a11
Sep ’25€0.26
€0.37
+42.4%
21.5%€0.55€0.28n/a12
Aug ’25€0.38
€0.52
+38.6%
15.4%€0.65€0.35n/a12
Jul ’25€0.43
€0.52
+21.5%
15.2%€0.65€0.35n/a12
Jun ’25€0.37
€0.52
+43.4%
12.1%€0.64€0.41n/a12
May ’25€0.44
€0.52
+18.7%
12.1%€0.64€0.41€0.3012
Apr ’25€0.45
€0.52
+15.9%
11.6%€0.64€0.42€0.3312
Mar ’25€0.44
€0.51
+16.6%
10.9%€0.63€0.42€0.4111
Feb ’25€0.50
€0.64
+28.0%
11.3%€0.73€0.54€0.409
Jan ’25€0.51
€0.65
+27.3%
11.3%€0.74€0.54€0.329
Dec ’24€0.41
€0.64
+56.8%
9.3%€0.72€0.54€0.3211
Nov ’24€0.48
€0.64
+34.0%
9.3%€0.72€0.54€0.2611
Oct ’24€0.57
€0.71
+23.7%
13.2%€0.92€0.59€0.2911
Sep ’24€0.66
€0.70
+7.2%
12.9%€0.90€0.58€0.2612
Aug ’24€0.64
€0.72
+12.8%
12.0%€0.90€0.60€0.3812
Jul ’24€0.68
€0.73
+7.9%
12.2%€0.92€0.61€0.4312
Jun ’24€0.69
€0.70
+1.2%
14.3%€0.90€0.51€0.3713
May ’24€0.63
€0.69
+10.0%
14.0%€0.91€0.51€0.4412
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€0.40
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/09 16:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tabcorp Holdings Limited bevakas av 31 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Melinda BaxterBofA Global Research