Royal Caribbean Cruises Ltd.

DB:RC8 Aktierapport

Börsvärde: €53.6b

Royal Caribbean Cruises Värdering

Är RC8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RC8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€396.26
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: RC8 ( €197.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €396.26 )

Betydligt under verkligt värde: RC8 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RC8?

Nyckeltal: Eftersom RC8 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RC8. Detta beräknas genom att dividera RC8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RC8:s PE Ratio?
PE-förhållande20.2x
IntäkterUS$2.88b
MarknadsvärdeUS$57.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RC8:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RC8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
TUI1 TUI
6.8x15.6%€3.7b
IFA LS Invest
7.4xn/a€333.1m
TCOM Trip.com Group
17.8x8.5%US$41.8b
HLT Hilton Worldwide Holdings
35.9x12.9%US$55.2b
RC8 Royal Caribbean Cruises
20.2x15.3%€58.0b

Price-To-Earnings vs Peers: RC8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RC8:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RC8 20.2xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies20PE01632486480+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RC8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.2 x) jämfört med German Hospitality branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RC8:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RC8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.2x
Verklig PE Förhållande37.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RC8 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 37.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RC8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€197.60
€258.57
+30.9%
11.8%€304.10€170.48n/a21
Mar ’26€230.85
€269.59
+16.8%
11.5%€314.49€176.31n/a23
Feb ’26€261.85
€264.30
+0.9%
11.8%€299.06€178.47n/a21
Jan ’26€221.55
€238.87
+7.8%
15.7%€299.00€149.50n/a22
Dec ’25€229.70
€224.29
-2.4%
13.3%€276.81€147.95n/a22
Nov ’25€190.70
€200.99
+5.4%
13.5%€236.29€142.51n/a19
Oct ’25€158.28
€164.35
+3.8%
10.5%€190.57€128.84n/a21
Sep ’25€151.16
€162.77
+7.7%
10.3%€187.64€128.66n/a21
Aug ’25€134.98
€169.05
+25.2%
10.9%€194.61€129.74n/a20
Jul ’25€149.16
€153.40
+2.8%
9.8%€191.01€126.40n/a20
Jun ’25€133.70
€148.56
+11.1%
8.0%€169.22€124.16n/a20
May ’25€132.54
€146.27
+10.4%
8.8%€172.10€126.27n/a20
Apr ’25€127.20
€135.01
+6.1%
8.8%€159.82€105.63n/a21
Mar ’25€116.30
€134.25
+15.4%
8.5%€160.57€106.12€230.8520
Feb ’25€115.00
€121.30
+5.5%
17.1%€156.40€72.86€261.8518
Jan ’25€116.30
€112.52
-3.2%
15.9%€139.58€71.32€221.5519
Dec ’24€101.00
€106.39
+5.3%
14.0%€128.59€72.75€229.7017
Nov ’24€79.68
€108.61
+36.3%
13.1%€132.29€81.26€190.7018
Oct ’24€89.00
€110.31
+23.9%
12.4%€130.62€80.81€158.2818
Sep ’24€91.48
€106.11
+16.0%
14.8%€127.41€76.08€151.1617
Aug ’24€96.60
€99.75
+3.3%
17.7%€126.56€63.74€134.9817
Jul ’24€95.32
€87.75
-7.9%
13.6%€109.97€64.15€149.1618
Jun ’24€76.76
€82.13
+7.0%
15.2%€96.94€51.27€133.7018
May ’24€55.62
€72.17
+29.8%
15.2%€90.75€49.91€132.5417
Apr ’24€60.24
€72.61
+20.5%
14.7%€92.25€50.74€127.2017
Mar ’24€67.30
€74.94
+11.4%
15.0%€94.34€51.89€116.3016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€257.30
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 09:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Royal Caribbean Cruises Ltd. bevakas av 60 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marius MagelieABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
John StaszakArgus Research Company