OneSpaWorld Holdings Limited

DB:ORW Aktierapport

Börsvärde: €1.6b

OneSpaWorld Holdings Värdering

Är ORW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.61
Fair Value
67.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: ORW ( €14.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €45.61 )

Betydligt under verkligt värde: ORW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORW?

Nyckeltal: Eftersom ORW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORW. Detta beräknas genom att dividera ORW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORW:s PE Ratio?
PE-förhållande23.6x
IntäkterUS$72.86m
MarknadsvärdeUS$1.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
TUI1 TUI
6.3x15.6%€3.4b
TIMA ZEAL Network
18.9x-13.6%€892.5m
300592 Huakai Yibai TechnologyLtd
23.6x33.8%CN¥5.2b
IFA LS Invest
7.2xn/a€323.2m
ORW OneSpaWorld Holdings
23.6x12.4%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ORW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Services Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ORW 23.6xBranschgenomsnitt 17.0xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.6 x) jämfört med European Consumer Services branschgenomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.6x
Verklig PE Förhållande23.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ORW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.20
€21.90
+44.0%
4.6%€23.05€20.28n/a4
Mar ’26€17.70
€22.61
+27.8%
4.6%€23.81€20.95n/a4
Feb ’26€20.80
€21.61
+3.9%
8.0%€24.28€19.42n/a4
Jan ’26€19.00
€20.70
+8.9%
6.8%€22.84€19.03n/a4
Dec ’25€17.70
€18.85
+6.5%
12.2%€22.07€15.63n/a4
Nov ’25€15.70
€18.85
+20.0%
12.2%€22.07€15.63n/a4
Oct ’25€14.40
€18.01
+25.1%
9.2%€20.32€15.70n/a4
Sep ’25€14.00
€18.01
+28.6%
9.2%€20.32€15.70n/a4
Aug ’25€14.60
€18.01
+23.3%
9.2%€20.32€15.70n/a4
Jul ’25€14.20
€16.66
+17.3%
13.0%€20.36€14.81n/a4
Jun ’25€14.00
€16.42
+17.3%
14.0%€20.35€14.80n/a4
May ’25€11.50
€16.13
+40.3%
12.6%€19.64€14.96n/a4
Apr ’25€12.30
€15.93
+29.5%
12.6%€19.39€14.77n/a4
Mar ’25€11.60
€16.35
+40.9%
13.3%€19.43€14.80€17.703
Feb ’25€12.60
€15.87
+26.0%
12.6%€19.32€14.72€20.804
Jan ’25€12.90
€14.07
+9.1%
7.2%€15.44€12.71€19.004
Dec ’24€11.00
€13.89
+26.3%
10.0%€16.01€12.24€17.704
Nov ’24€9.35
€14.90
+59.4%
19.8%€19.87€12.30€15.704
Oct ’24€10.50
€14.68
+39.9%
18.2%€19.27€12.85€14.404
Sep ’24€10.50
€14.68
+39.9%
18.2%€19.27€12.85€14.004
Aug ’24€11.40
€13.79
+21.0%
18.8%€18.09€11.76€14.604
Jul ’24€10.70
€13.79
+28.9%
18.8%€18.09€11.76€14.204
Jun ’24€9.65
€13.79
+42.9%
18.8%€18.09€11.76€14.004
May ’24€10.70
€13.00
+21.5%
19.5%€17.33€10.95€11.504
Apr ’24€10.80
€13.81
+27.8%
18.9%€17.49€11.97€12.303
Mar ’24€10.70
€13.84
+29.3%
21.1%€17.92€11.32€11.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€21.29
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 22:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OneSpaWorld Holdings Limited bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephanie Schiller WissinkJefferies LLC
Laura ChampineLoop Capital Markets
Harry CurtisNomura Securities Co. Ltd.