D2L Inc.

DB:NE5 Aktierapport

Börsvärde: €460.7m

D2L Värdering

Är NE5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NE5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: NE5 ( €7.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €28.59 )

Betydligt under verkligt värde: NE5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NE5?

Nyckeltal: Eftersom NE5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NE5. Detta beräknas genom att dividera NE5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NE5:s PE Ratio?
PE-förhållande17.9x
IntäkterUS$30.20m
MarknadsvärdeUS$539.78m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NE5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NE5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.2x
TIW Tin Inn Holding Ag
37.8x22.57%€312.8m
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
19.7x12.34%€3.7m
0QM Angler Gaming
8.9x43.27%€226.5m
TIMA ZEAL Network
22.3x6.36%€1.1b
NE5 D2L
17.9x8.69%€741.3m

Price-To-Earnings vs Peers: NE5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NE5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NE5 17.9xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies4PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NE5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.9 x) jämfört med European Consumer Services branschgenomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NE5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NE5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.9x
Verklig PE Förhållande17.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NE5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NE5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.95
€12.52
+57.45%
8.47%€14.22€10.51n/a8
Dec ’26€9.90
€13.72
+38.57%
4.69%€14.71€12.52n/a8
Nov ’26€10.70
€13.59
+27.01%
4.69%€14.57€12.40n/a8
Oct ’26€10.60
€13.33
+25.72%
5.66%€14.44€12.23n/a8
Sep ’26€9.50
€11.87
+25.00%
7.59%€12.56€9.93n/a8
Aug ’26€9.55
€11.83
+23.89%
7.40%€12.48€9.98n/a8
Jul ’26€8.20
€12.02
+46.59%
7.42%€12.68€10.15n/a8
Jun ’26€8.50
€11.87
+39.64%
9.55%€12.77€9.31n/a8
May ’26€8.00
€11.68
+46.06%
9.85%€12.66€9.27n/a7
Apr ’26€9.85
€13.42
+36.23%
16.29%€15.24€8.00n/a8
Mar ’26€12.40
€14.09
+13.65%
16.21%€15.78€8.28n/a8
Feb ’26€11.60
€13.97
+20.46%
15.06%€15.62€8.29n/a9
Jan ’26€12.20
€14.01
+14.85%
14.40%€15.51€8.23€8.3010
Dec ’25€9.70
€10.69
+10.19%
10.48%€11.88€8.16€9.909
Nov ’25€9.05
€10.45
+15.45%
9.99%€11.62€7.98€10.7010
Oct ’25€7.95
€10.51
+32.23%
6.35%€11.34€9.65€10.609
Sep ’25€8.25
€9.97
+20.86%
8.91%€11.29€8.72€9.509
Aug ’25€8.10
€10.09
+24.60%
9.11%€11.47€8.77€9.559
Jul ’25€7.30
€8.95
+22.58%
11.18%€10.84€7.49€8.209
Jun ’25€5.40
€8.79
+62.83%
7.93%€10.14€7.81€8.508
May ’25€5.90
€8.95
+51.65%
7.81%€10.26€7.94€8.008
Apr ’25€7.40
€8.63
+16.60%
6.82%€9.50€7.79€9.858
Mar ’25€7.00
€8.62
+23.20%
6.76%€9.50€7.79€12.408
Feb ’25€6.70
€8.62
+28.72%
6.76%€9.50€7.79€11.608
Jan ’25€7.05
€8.65
+22.75%
6.82%€9.55€7.83€12.208
€11.86
Fair Value
33.0% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/04 11:25
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

D2L Inc. bevakas av 13 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Erin KyleCIBC Capital Markets