D2L Värdering

Är NE5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NE5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.02
Fair Value
72.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: NE5 ( €10.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €37.02 )

Betydligt under verkligt värde: NE5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NE5?

Nyckeltal: Eftersom NE5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NE5. Detta beräknas genom att dividera NE5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NE5:s PE Ratio?
PE-förhållande95.1x
IntäkterUS$6.42m
MarknadsvärdeUS$650.65m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NE5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NE5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.8x
TIMA ZEAL Network
19x-13.6%€892.5m
IFA LS Invest
7.2xn/a€323.2m
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
26.3xn/a€3.4m
ACAD AcadeMedia
10.8x15.3%SEK 7.8b
NE5 D2L
95.1x64.2%€939.2m

Price-To-Earnings vs Peers: NE5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 95.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.8 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NE5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Services Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NE5 95.1xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NE5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 95.1 x) jämfört med European Consumer Services branschgenomsnittet ( 19.5 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NE5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NE5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio95.1x
Verklig PE Förhållande54.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NE5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 95.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54.4 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NE5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.20
€14.14
+38.6%
16.3%€15.91€8.28n/a8
Mar ’26€12.40
€14.14
+14.0%
16.3%€15.91€8.28n/a8
Feb ’26€11.60
€14.00
+20.7%
15.1%€15.74€8.29n/a9
Jan ’26€12.20
€14.03
+15.0%
14.4%€15.63€8.23n/a10
Dec ’25€9.70
€10.69
+10.2%
10.5%€11.88€8.16n/a9
Nov ’25€9.05
€10.45
+15.5%
10.0%€11.62€7.98n/a10
Oct ’25€7.95
€10.51
+32.2%
6.3%€11.34€9.65n/a9
Sep ’25€8.25
€9.97
+20.9%
8.9%€11.29€8.72n/a9
Aug ’25€8.10
€10.09
+24.6%
9.1%€11.47€8.77n/a9
Jul ’25€7.30
€8.95
+22.5%
11.2%€10.84€7.48n/a9
Jun ’25€5.40
€8.79
+62.8%
7.9%€10.14€7.81n/a8
May ’25€5.90
€8.95
+51.6%
7.8%€10.26€7.94n/a8
Apr ’25€7.40
€8.63
+16.6%
6.8%€9.50€7.79n/a8
Mar ’25€7.00
€8.62
+23.2%
6.8%€9.50€7.79€12.408
Feb ’25€6.70
€8.62
+28.7%
6.8%€9.50€7.79€11.608
Jan ’25€7.05
€8.65
+22.7%
6.8%€9.55€7.83€12.208
Dec ’24€5.45
€7.63
+39.9%
12.1%€9.36€6.42€9.708
Nov ’24€4.44
€7.52
+69.4%
8.8%€8.85€6.58€9.057
Oct ’24€4.78
€7.48
+56.4%
9.2%€8.88€6.52€7.957
Sep ’24€5.50
€7.57
+37.6%
9.0%€8.84€6.48€8.257
Aug ’24€5.55
€7.51
+35.3%
9.4%€8.95€6.54€8.107
Jul ’24€5.95
€7.52
+26.4%
9.8%€9.06€6.63€7.307
Jun ’24€4.47
€7.10
+59.1%
13.1%€8.97€5.86€5.407
May ’24€5.10
€6.99
+37.1%
13.2%€8.84€5.77€5.907
Apr ’24€5.11
€6.78
+32.7%
21.0%€9.51€4.75€7.407
Mar ’24n/a
€6.93
0%
21.1%€9.74€4.84€7.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€13.22
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

D2L Inc. bevakas av 11 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.