Jumbo Interactive Limited

DB:JUB Aktierapport

Börsvärde: €403.3m

Jumbo Interactive Värdering

Är JUB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för JUB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: JUB ( €6.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.3 )

Betydligt under verkligt värde: JUB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JUB?

Nyckeltal: Eftersom JUB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JUB. Detta beräknas genom att dividera JUB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JUB:s PE Ratio?
PE-förhållande17.5x
IntäkterAU$40.18m
MarknadsvärdeAU$702.95m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JUB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JUB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.1x
0QM Angler Gaming
7x43.27%€228.0m
TIMA ZEAL Network
22x6.42%€1.1b
TIW Tin Inn Holding Ag
41.4x22.57%€342.9m
CDZ0 MHP Hotel
46x24.12%€65.3m
JUB Jumbo Interactive
17.5x12.01%€702.9m

Price-To-Earnings vs Peers: JUB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JUB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JUB 17.5xBranschgenomsnitt 17.0xNo. of Companies17PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JUB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.5 x) jämfört med German Hospitality branschgenomsnittet ( 29.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JUB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JUB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.5x
Verklig PE Förhållande18.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JUB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JUB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.25
€7.83
+25.26%
18.52%€10.04€5.40n/a10
Jan ’27€6.35
€7.83
+23.29%
18.52%€10.04€5.40n/a10
Dec ’26€5.80
€7.78
+34.17%
18.44%€9.96€5.35n/a10
Nov ’26€6.50
€7.84
+20.58%
17.98%€10.03€5.39n/a10
Oct ’26€5.80
€7.09
+22.31%
15.00%€8.57€5.07n/a11
Sep ’26€6.25
€7.01
+12.23%
15.05%€8.51€5.04n/a11
Aug ’26€5.60
€7.11
+26.90%
11.35%€8.22€6.19n/a11
Jul ’26€5.40
€7.32
+35.62%
11.17%€8.54€6.20n/a11
Jun ’26€5.35
€7.63
+42.62%
13.37%€9.42€6.30n/a11
May ’26€5.65
€7.65
+35.33%
12.08%€9.28€6.21n/a11
Apr ’26€6.05
€8.07
+33.31%
10.48%€9.66€6.75n/a11
Mar ’26€6.90
€8.36
+21.17%
10.48%€10.01€7.00n/a11
Feb ’26€7.70
€8.90
+15.64%
10.35%€10.74€7.66n/a11
Jan ’26€8.20
€9.22
+12.45%
10.03%€11.01€8.08€6.3511
Dec ’25€8.40
€9.22
+9.77%
10.03%€11.01€8.08€5.8011
Nov ’25€7.70
€9.33
+21.13%
13.33%€11.80€7.86€6.5010
Oct ’25€8.35
€9.37
+12.20%
12.72%€12.01€8.01€5.8010
Sep ’25€8.30
€9.35
+12.62%
13.32%€11.83€7.89€6.2510
Aug ’25€9.60
€9.90
+3.17%
13.37%€12.58€7.92€5.6010
Jul ’25€10.50
€10.57
+0.64%
13.96%€12.86€8.10€5.408
Jun ’25€9.70
€10.45
+7.71%
13.97%€12.74€8.02€5.358
May ’25€9.45
€10.18
+7.69%
14.27%€12.59€7.93€5.658
Apr ’25€10.10
€10.18
+0.76%
14.27%€12.59€7.93€6.058
Mar ’25€10.60
€10.18
-3.99%
15.13%€12.53€7.89€6.907
Feb ’25€9.05
€9.58
+5.88%
12.50%€11.64€7.82€7.707
Jan ’25€8.45
€9.77
+15.65%
12.70%€11.85€7.96€8.207
€7.76
Fair Value
19.4% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 03:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/13 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jumbo Interactive Limited bevakas av 19 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter
Jack DunnCitigroup Inc