Helloworld Travel Limited

DB:ID9 Aktierapport

Börsvärde: €141.5m

Helloworld Travel Värdering

Är ID9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ID9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.26
Fair Value
228.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ID9 ( €0.84 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.26 )

Betydligt under verkligt värde: ID9 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ID9?

Nyckeltal: Eftersom ID9 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ID9. Detta beräknas genom att dividera ID9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ID9:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
IntäkterAU$25.40m
MarknadsvärdeAU$243.41m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ID9:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ID9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.6x
IFA LS Invest
7.2xn/a€323.2m
TUI1 TUI
6.3x15.6%€3.4b
TIMA ZEAL Network
18.9x-13.6%€888.2m
900929 Shanghai Jinjiang International Travel
74.1xn/aUS$164.9m
ID9 Helloworld Travel
9.6x10.9%€243.4m

Price-To-Earnings vs Peers: ID9 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ID9:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ID9 9.6xBranschgenomsnitt 17.0xNo. of Companies23PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ID9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med German Hospitality branschgenomsnitt ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ID9:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ID9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ID9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ID9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.84
€1.46
+74.1%
12.6%€1.62€1.15n/a5
Mar ’26€0.97
€1.46
+50.7%
12.6%€1.62€1.15n/a5
Feb ’26€1.16
€1.73
+49.4%
14.0%€2.10€1.38n/a5
Jan ’26€1.13
€1.73
+53.4%
14.0%€2.10€1.38n/a5
Dec ’25€1.22
€1.77
+45.0%
14.0%€2.14€1.41n/a5
Nov ’25€1.05
€1.77
+68.4%
14.0%€2.14€1.41n/a5
Oct ’25€1.15
€1.80
+56.9%
14.7%€2.13€1.40n/a5
Sep ’25€1.16
€1.80
+55.6%
14.7%€2.13€1.40n/a5
Aug ’25€1.39
€2.18
+56.8%
7.3%€2.36€1.93n/a5
Jul ’25€1.34
€2.15
+60.4%
7.3%€2.33€1.90n/a5
Jun ’25€1.30
€2.15
+65.3%
7.3%€2.33€1.90n/a5
May ’25€1.61
€2.27
+41.1%
9.3%€2.58€1.91n/a5
Apr ’25€1.77
€2.27
+28.4%
9.3%€2.58€1.91n/a5
Mar ’25€1.61
€2.27
+41.1%
9.3%€2.58€1.91€0.975
Feb ’25€1.44
€2.34
+62.5%
8.7%€2.63€2.08€1.165
Jan ’25€1.47
€2.34
+59.2%
8.7%€2.63€2.08€1.135
Dec ’24€1.45
€2.30
+58.3%
8.7%€2.58€2.04€1.225
Nov ’24€1.41
€2.30
+62.8%
8.7%€2.58€2.04€1.055
Oct ’24€1.60
€2.04
+27.4%
24.9%€2.54€0.99€1.156
Sep ’24€1.87
€2.04
+9.0%
24.9%€2.54€0.99€1.166
Aug ’24€1.70
€1.91
+12.1%
23.4%€2.44€1.02€1.396
Jul ’24€1.61
€1.91
+18.3%
23.4%€2.44€1.02€1.346
Jun ’24€1.61
€1.85
+14.7%
24.3%€2.39€1.00€1.306
May ’24€1.78
€1.85
+3.7%
24.3%€2.39€1.00€1.616
Apr ’24€1.35
€1.75
+29.6%
14.3%€1.97€1.28€1.775
Mar ’24€1.43
€1.69
+18.2%
20.4%€2.06€1.23€1.615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.37
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 09:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Helloworld Travel Limited bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Mark TopyCanaccord Genuity (Australia)
Alva DeVoyCGS International