Domino's Pizza Enterprises Limited

DB:HQX Aktierapport

Börsvärde: €1.4b

Domino's Pizza Enterprises Värdering

Är HQX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HQX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.07
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: HQX ( €15.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €32.07 )

Betydligt under verkligt värde: HQX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HQX?

Nyckeltal: Eftersom HQX knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HQX. Detta beräknas genom att dividera HQX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HQX:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
FörsäljningAU$2.30b
MarknadsvärdeAU$2.48b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HQX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HQX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.4x
DHER Delivery Hero
0.8x12.0%€8.4b
TIMA ZEAL Network
6.1x12.3%€920.6m
IFA LS Invest
2.6xn/a€335.6m
TUI1 TUI
0.2x4.1%€3.7b
HQX Domino's Pizza Enterprises
1.1x5.2%€2.5b

Price-To-Sales vs Peers: HQX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HQX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TUI1 TUI
0.2x4.1%US$3.97b
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
HQX 1.1xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HQX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.1 x) jämfört med German Hospitality branschgenomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HQX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HQX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HQX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HQX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.10
€20.84
+38.0%
22.7%€34.85€14.42n/a15
Mar ’26€16.40
€20.84
+27.1%
22.7%€34.85€14.42n/a15
Feb ’26€17.70
€21.34
+20.6%
21.9%€34.65€15.36n/a15
Jan ’26€16.70
€21.97
+31.5%
21.7%€35.23€15.61n/a15
Dec ’25€19.70
€22.60
+14.7%
21.0%€35.78€15.86n/a15
Nov ’25€19.80
€23.69
+19.6%
19.0%€35.60€15.77n/a15
Oct ’25€21.00
€23.08
+9.9%
19.7%€34.91€15.47n/a14
Sep ’25€18.10
€23.14
+27.9%
19.7%€35.01€15.51n/a14
Aug ’25€19.30
€24.85
+28.7%
17.0%€35.00€15.51n/a14
Jul ’25€21.80
€27.37
+25.6%
18.2%€37.81€15.93n/a14
Jun ’25€23.20
€27.47
+18.4%
18.3%€37.40€15.76n/a14
May ’25€23.60
€27.61
+17.0%
18.9%€36.99€15.58n/a14
Apr ’25€25.80
€27.96
+8.4%
18.6%€36.95€15.57n/a14
Mar ’25€26.60
€27.96
+5.1%
18.6%€36.95€15.57€16.4014
Feb ’25€24.60
€30.01
+22.0%
20.7%€41.51€15.69€17.7014
Jan ’25€36.00
€33.92
-5.8%
15.0%€41.46€24.57€16.7014
Dec ’24€31.60
€33.63
+6.4%
15.0%€40.61€24.07€19.7015
Nov ’24€30.80
€33.80
+9.7%
15.0%€41.13€24.37€19.8015
Oct ’24€32.20
€33.78
+4.9%
15.7%€40.96€24.28€21.0015
Sep ’24€32.20
€33.49
+4.0%
15.3%€40.36€23.92€18.1015
Aug ’24€29.20
€32.63
+11.7%
19.7%€41.77€24.57€19.3015
Jul ’24€28.00
€33.36
+19.2%
19.7%€42.71€25.12€21.8015
Jun ’24€29.40
€38.18
+29.9%
12.6%€46.09€30.73€23.2015
May ’24€29.80
€38.11
+27.9%
13.1%€46.00€30.66€23.6014
Apr ’24€30.60
€39.87
+30.3%
12.7%€47.83€31.89€25.8015
Mar ’24€30.60
€39.87
+30.3%
12.7%€47.83€31.89€26.6015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€19.57
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Domino's Pizza Enterprises Limited bevakas av 26 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Mitchell HawkerBofA Global Research
Alva DeVoyCGS International