Hilton Grand Vacations Inc.

DB:HIE Aktierapport

Börsvärde: €3.2b

Hilton Grand Vacations Värdering

Är HIE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HIE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.46
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: HIE ( €33.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €75.46 )

Betydligt under verkligt värde: HIE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HIE?

Nyckeltal: Eftersom HIE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HIE. Detta beräknas genom att dividera HIE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HIE:s PE Ratio?
PE-förhållande73.4x
IntäkterUS$47.00m
MarknadsvärdeUS$3.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HIE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HIE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.7x
TUI1 TUI
6.6x15.6%€3.6b
IFA LS Invest
7.4xn/a€333.1m
TIMA ZEAL Network
18.9x-13.6%€888.2m
600754 Shanghai Jin Jiang International Hotels
26x11.6%CN¥26.7b
HIE Hilton Grand Vacations
73.4x49.7%€3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: HIE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 73.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HIE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HIE 73.4xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies24PE01632486480+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HIE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 73.4 x) jämfört med German Hospitality branschgenomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HIE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HIE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio73.4x
Verklig PE Förhållande51x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HIE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 73.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HIE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€33.20
€43.97
+32.4%
16.3%€57.83€33.04n/a10
Mar ’26€41.00
€44.45
+8.4%
14.4%€57.85€34.71n/a10
Feb ’26€39.40
€43.51
+10.4%
13.0%€52.95€34.66n/a10
Jan ’26€37.20
€43.42
+16.7%
13.7%€53.07€34.74n/a9
Dec ’25€39.40
€43.38
+10.1%
16.0%€52.50€31.50n/a9
Nov ’25€33.80
€39.41
+16.6%
20.4%€51.32€27.91n/a9
Oct ’25€32.20
€39.41
+22.4%
20.4%€51.32€27.91n/a9
Sep ’25€34.80
€41.69
+19.8%
20.2%€52.15€32.02n/a7
Aug ’25€37.80
€52.63
+39.2%
11.0%€65.27€45.05n/a8
Jul ’25€36.40
€50.96
+40.0%
6.9%€58.07€45.17n/a7
Jun ’25€37.80
€50.96
+34.8%
6.9%€58.07€45.17n/a7
May ’25€38.80
€53.12
+36.9%
11.0%€65.88€46.11n/a9
Apr ’25€43.20
€51.67
+19.6%
10.9%€64.58€45.21n/a9
Mar ’25€41.40
€49.02
+18.4%
12.2%€60.90€37.83€41.008
Feb ’25€38.60
€47.77
+23.8%
13.8%€60.80€37.77€39.407
Jan ’25€36.40
€46.62
+28.1%
16.4%€59.75€34.40€37.206
Dec ’24€33.40
€44.77
+34.0%
20.7%€60.51€34.84€39.406
Nov ’24€33.20
€52.27
+57.4%
15.7%€68.96€42.51€33.806
Oct ’24€38.40
€54.10
+40.9%
15.4%€71.39€46.64€32.206
Sep ’24€41.40
€52.30
+26.3%
18.3%€68.51€44.76€34.804
Aug ’24€42.20
€52.51
+24.4%
18.8%€69.10€44.55€37.804
Jul ’24€41.60
€58.21
+39.9%
23.1%€78.29€45.13€36.405
Jun ’24€40.80
€58.21
+42.7%
23.1%€78.29€45.13€37.805
May ’24€38.80
€57.15
+47.3%
22.9%€77.11€44.45€38.805
Apr ’24€40.71
€62.99
+54.7%
19.7%€79.61€49.64€43.204
Mar ’24€44.52
€58.38
+31.1%
22.3%€79.72€46.90€41.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€43.89
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 03:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hilton Grand Vacations Inc. bevakas av 18 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays
Dany AsadBofA Global Research