Shake Shack Inc.

DB:9SH Aktierapport

Börsvärde: €4.8b

Shake Shack Värdering

Är 9SH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9SH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€48.85
Fair Value
129.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9SH ( €111.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €48.85 )

Betydligt under verkligt värde: 9SH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9SH?

Nyckeltal: Eftersom 9SH knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 9SH. Detta beräknas genom att dividera 9SH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9SH:s PS Ratio?
PS-förhållande4x
FörsäljningUS$1.28b
MarknadsvärdeUS$5.39b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9SH:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 9SH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
DHER Delivery Hero
0.6x10.25%€7.5b
TUI1 TUI
0.2x4.10%€3.8b
TIMA ZEAL Network
4.8x9.61%€978.8m
JFC Jollibee Foods
1x8.29%₱267.1b
9SH Shake Shack
4x11.91%€5.4b

Price-To-Sales vs Peers: 9SH är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9SH:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Hospitality Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TUI1 TUI
0.2x4.10%US$4.30b
MS1 Marley Spoon Group
0.03x5.07%US$9.36m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
9SH 4.0xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 9SH är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4 x) jämfört med German Hospitality branschgenomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9SH:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9SH PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4x
Verklig PS Förhållande1.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 9SH är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9SH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€111.95
€98.93
-11.63%
14.38%€128.54€78.90n/a22
May ’26€77.80
€97.55
+25.38%
15.71%€128.43€75.28n/a22
Apr ’26€80.92
€120.54
+48.96%
14.83%€148.30€88.06n/a23
Mar ’26€102.50
€131.22
+28.02%
9.61%€153.81€102.86n/a22
Feb ’26€117.85
€131.26
+11.38%
9.39%€153.76€102.83n/a22
Jan ’26€126.10
€127.18
+0.86%
9.62%€154.32€98.38n/a22
Dec ’25€125.10
€123.08
-1.61%
9.77%€150.18€95.74n/a22
Nov ’25€112.25
€118.58
+5.64%
10.66%€147.65€92.28n/a22
Oct ’25€91.84
€101.20
+10.20%
9.19%€116.81€85.36n/a22
Sep ’25€91.16
€101.73
+11.60%
9.07%€117.27€85.70n/a22
Aug ’25€95.94
€102.65
+7.00%
10.12%€120.47€83.40n/a22
Jul ’25€83.36
€105.86
+26.99%
7.03%€116.41€88.47n/a21
Jun ’25€86.56
€105.35
+21.71%
7.28%€115.88€88.07n/a20
May ’25€98.86
€99.59
+0.74%
8.85%€116.91€84.18€77.8021
Apr ’25€96.14
€96.47
+0.35%
10.21%€115.68€81.44€80.9220
Mar ’25€98.14
€91.58
-6.69%
11.26%€106.38€60.13€102.5020
Feb ’25€69.78
€68.17
-2.30%
11.93%€82.97€55.31€117.8519
Jan ’25€68.08
€63.14
-7.25%
12.47%€77.26€50.90€126.1019
Dec ’24€55.34
€60.69
+9.66%
13.41%€77.38€50.98€125.1018
Nov ’24€52.80
€67.60
+28.03%
14.98%€89.98€53.04€112.2519
Oct ’24€55.16
€72.94
+32.24%
9.23%€89.11€63.78€91.8417
Sep ’24€64.82
€70.90
+9.38%
9.26%€87.12€62.36€91.1616
Aug ’24€70.34
€65.82
-6.42%
11.90%€81.64€54.43€95.9416
Jul ’24€71.14
€64.06
-9.95%
12.28%€78.21€54.29€83.3616
Jun ’24€62.00
€63.08
+1.73%
9.74%€76.21€54.83€86.5615
May ’24€48.91
€52.68
+7.72%
11.44%€63.72€43.69€98.8616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€98.70
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 23:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2025/03/26
Årlig intjäning2024/12/25

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shake Shack Inc. bevakas av 32 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays