China Kepei Education Group Limited

DB:9CK Aktierapport

Börsvärde: €338.3m

China Kepei Education Group Värdering

Är 9CK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9CK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.68
Fair Value
76.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9CK ( €0.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.68 )

Betydligt under verkligt värde: 9CK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9CK?

Nyckeltal: Eftersom 9CK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9CK. Detta beräknas genom att dividera 9CK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9CK:s PE Ratio?
PE-förhållande3.2x
IntäkterCN¥827.85m
MarknadsvärdeCN¥2.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9CK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9CK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
IFA LS Invest
7.4xn/a€338.0m
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
17.4x3.3%€3.2m
TIMA ZEAL Network
19.1x-13.6%€899.0m
SDO Stadio Holdings
23.6xn/aR6.2b
9CK China Kepei Education Group
3.2x3.9%€2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 9CK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9CK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt17.1x5.9%
9CK China Kepei Education Group
 3.2x3.9%US$365.30m
9CK 3.2xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies4PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt17.1x5.9%
9CK China Kepei Education Group
 3.2x3.9%US$365.30m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9CK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.2 x) jämfört med European Consumer Services branschgenomsnitt ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9CK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9CK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.2x
Verklig PE Förhållande16.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9CK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9CK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.16
€0.17
+4.8%
43.1%€0.24€0.095n/a2
Mar ’26€0.16
€0.17
+6.8%
43.1%€0.24€0.095n/a2
Feb ’26€0.17
€0.17
-3.1%
43.1%€0.24€0.095n/a2
Jan ’26€0.16
€0.17
+4.8%
43.1%€0.24€0.095n/a2
Dec ’25€0.16
€0.17
+3.9%
43.2%€0.24€0.094n/a2
Nov ’25€0.14
€0.32
+118.1%
57.0%€0.53€0.093n/a3
Oct ’25€0.15
€0.32
+109.4%
57.0%€0.53€0.093n/a3
Sep ’25€0.14
€0.42
+189.9%
24.9%€0.52€0.32n/a2
Aug ’25€0.16
€0.42
+161.1%
24.9%€0.52€0.32n/a2
Jul ’25€0.17
€0.42
+144.3%
56.7%€0.73€0.094n/a4
Jun ’25€0.17
€0.42
+144.3%
56.7%€0.73€0.094n/a4
May ’25€0.17
€0.42
+149.1%
56.7%€0.74€0.095n/a4
Apr ’25€0.18
€0.41
+132.1%
57.0%€0.72€0.092n/a4
Mar ’25€0.18
€0.41
+123.3%
57.0%€0.72€0.092€0.164
Feb ’25€0.14
€0.41
+193.4%
57.0%€0.72€0.092€0.174
Jan ’25n/a
€0.41
0%
57.0%€0.72€0.092€0.164
Dec ’24€0.19
€0.58
+202.2%
26.1%€0.86€0.43€0.165
Nov ’24€0.24
€0.58
+147.1%
26.1%€0.86€0.43€0.145
Oct ’24€0.25
€0.58
+135.1%
26.1%€0.86€0.43€0.155
Sep ’24€0.24
€0.57
+142.6%
27.2%€0.85€0.40€0.145
Aug ’24€0.30
€0.57
+92.3%
27.2%€0.85€0.40€0.165
Jul ’24€0.27
€0.57
+113.8%
27.2%€0.85€0.40€0.175
Jun ’24€0.30
€0.60
+100.1%
26.8%€0.89€0.42€0.175
May ’24€0.28
€0.61
+116.9%
30.6%€0.90€0.40€0.174
Apr ’24€0.29
€0.62
+115.1%
30.8%€0.93€0.43€0.184
Mar ’24€0.35
€0.63
+78.3%
30.2%€0.94€0.43€0.184
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.15
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 04:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/08/31
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Kepei Education Group Limited bevakas av 11 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tommy WongChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd
Alice CaiCitigroup Inc
Tianyu CaoEverbright Securities Co. Ltd.